การวิเคราะห์รายงานเศรษฐศาสตร์มหภาค:

ในวันพฤหัสบดีจะมีรายงานเศรษฐกิจมหภาคออกมาเพียงไม่กี่ฉบับ แต่ก็ยังน่าสนใจติดตามอยู่ดี ที่สหราชอาณาจักร จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4, GDP เดือนธันวาคม และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมในช่วงเช้า โดยภาพรวมแล้ว เป็นเวลานานมากแล้วที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรไม่ค่อยได้ช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ การปรับตัวขึ้นของค่าเงินปอนด์ตลอดปีที่ผ่านมาแทบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเลย ดังนั้น รายงานเหล่านี้จึงมีน้ำหนักต่อการเคลื่อนไหวของตลาดไม่มากนัก ตลาดคาดว่า GDP จะเติบโต 0.2% แบบไตรมาสต่อไตรมาส และเติบโต 1.2% แบบปีต่อปี ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะทรงตัวไม่เติบโต

สำหรับฝั่งสหรัฐฯ วันนี้จะมีการเผยแพร่รายงานยอดขายบ้านใหม่และจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน เมื่อวานนี้ตลาดเพิ่งได้รับข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับตลาดแรงงานไปค่อนข้างครบถ้วนแล้ว ดังนั้นรายงานตัวที่สองจึงไม่น่าจะได้รับความสนใจมากนัก ส่วนยอดขายบ้านใหม่เองก็ไม่ใช่รายงานที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เช่นกัน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดี มีเพียงถ้อยแถลงไม่กี่ครั้งจากตัวแทนของ Federal Reserve และ European Central Bank ที่พอจะกล่าวถึงได้ อย่างไรก็ตาม อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า จนกว่าจะมีการประกาศข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และอัตราการว่างงาน ก็แทบไม่มีเหตุผลให้คาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านนโยบายการเงินของทั้ง Fed และ ECB ข้อมูลตลาดแรงงานถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ แต่ประเด็นคือ ตลาดแรงงานยังไม่อยู่ในภาวะที่จำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในขณะที่เงินเฟ้ออาจต้องการ ดังนั้นจึงควรรอสรุปแนวโน้มการดำเนินการต่อไปของ Fed ในวันศุกร์จะเหมาะสมกว่า

สำหรับ ECB Christine Lagarde ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า อัตราเงินเฟ้อต้องปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่าระดับเป้าหมาย 2% ก่อนที่ ECB จะเริ่มพิจารณาการกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้ง

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันเทรดรองสุดท้ายของสัปดาห์ คู่ง валют ทั้งสองอาจเคลื่อนไหวอย่างสงบค่อนข้างมาก เนื่องจากวันนี้มีปัจจัยสำคัญไม่มากนัก ยูโรสามารถพิจารณาเทรดได้จากโซน 1.1899–1.1908 ในขณะที่ British pound สามารถพิจารณาเทรดได้จากโซน 1.3643–1.3652 วันนี้จะเป็นวันที่ช่วยตอบคำถามว่า ท่าทีของตลาดที่มีต่อดอลลาร์ได้เปลี่ยนไปหรือไม่ ภายใต้ข้อมูลอัตราการว่างงานและตลาดแรงงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง

กฎหลักของระบบการเทรด:

1. ความแรงของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณต่อๆ ไปจากระดับเดิมควรถูกละเลย
3. ในสภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (flat) คู่ง валют ใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ในทุกกรณี เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดแบน ควรหยุดเทรด
4. การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงเวลาตั้งแต่เปิดเซสชันยุโรปไปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา H1 สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาใช้เทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นเทรนด์หรือช่องทางราคา (channel)
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ระดับเหล่านั้นควรถูกมองรวมกันเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15–20 pips ควรขยับ Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน (break-even)

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• แนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณใกล้ระดับเหล่านี้ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channels) หรือเส้นเทรนด์ที่สะท้อนเทรนด์ปัจจุบัน และบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริม ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน
• ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญ (ที่สามารถดูได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่ง валют ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรวดเร็วสวนกับทิศทางก่อนหน้า
• ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารเงิน (money management) ที่ดี คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว