تحليل التقارير الكلّية للاقتصاد (الاقتصاد الكلي):

هناك عدد قليل من التقارير الكلية المجدولة ليوم الخميس، لكنها مع ذلك ستكون تقارير مثيرة للاهتمام. في المملكة المتحدة، سيتم في الصباح نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر، والإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر. بشكل عام، مضى وقت طويل منذ أن قدّمت البيانات البريطانية دعماً للجنيه الإسترليني. فالصعود الكامل للعملة البريطانية خلال العام الماضي لا علاقة له ببيانات الاقتصاد البريطاني. لذلك، لا تحظى هذه التقارير بأهمية كبيرة لدى السوق. من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الرابع على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.2% على أساس سنوي. ومن المرجح أن يُظهر الإنتاج الصناعي نمواً صفرياً. في الولايات المتحدة، ستُنشر اليوم تقارير عن مبيعات المنازل الجديدة وطلبات إعانة البطالة. أمس، تلقى السوق حزمة شاملة من المعلومات عن سوق العمل، لذا من غير المرجح أن يثير التقرير الثاني اهتمام أحد. أما بالنسبة لمبيعات المنازل الجديدة، فهو ليس من أهم التقارير.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية ليوم الخميس، يمكن الإشارة فقط إلى عدد قليل من خطابات ممثلي مجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، إلى حين صدور بيانات جديدة عن التضخم وسوق العمل والبطالة، لا يُتوقع كثيرًا حدوث تحوّل في وجهات نظر ممثلي Fed وECB بشأن السياسة النقدية. صدرت بيانات سوق العمل أمس، لكن المشكلة تكمن في أن سوق العمل لا يحتاج إلى تيسير في السياسة النقدية، في حين قد يحتاج التضخم إلى ذلك. لذلك، من الأفضل استخلاص الاستنتاجات بشأن تحركات Fed اللاحقة يوم الجمعة.

أما بالنسبة إلى ECB، فقد أوضحت Christine Lagarde الأسبوع الماضي أن التضخم يجب أن ينخفض بشكل واضح إلى ما دون مستوى الهدف البالغ 2% حتى يبدأ البنك المركزي الأوروبي في النظر في استئناف التيسير النقدي.

الاستنتاجات العامة:

خلال اليوم ما قبل الأخير من جلسات التداول هذا الأسبوع، قد تتحرك كلتا زوجي العملات بهدوء شديد، نظرًا لقلّة الأحداث المهمة اليوم. يمكن تداول اليورو من منطقة 1.1899–1.1908، في حين يمكن تداول الجنيه الإسترليني من منطقة 1.3643–1.3652. من المفترض أن يجيب تداول اليوم عن سؤال ما إذا كان موقف السوق تجاه الدولار قد تغيّر في ضوء بيانات البطالة وسوق العمل القوية نسبيًا.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتشكّلها (ارتدادًا من المستوى أو اختراقًا له). فكلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن على أساس إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الخاطئة أو ألا يولّد إشارات على الإطلاق. وفي جميع الأحوال، يُفضّل التوقف عن التداول عند أول بوادر على دخول السوق في نطاق عرضي.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول الإشارات الصادرة عن مؤشر MACD فقط عند توافر مستوى جيد من التقلبات ووجود اتجاه واضح تؤكده خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرّك السعر بمقدار 15–20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى مستوى نقطة الدخول (التعادل).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتُظهر الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (إعدادات 14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطب والتقارير المهمة (والمذكورة دائمًا في التقويم الإخباري) قد تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب أن يُدار التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتفادي انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن وضع استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس مال منضبطة هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.