Bitcoin ยังคงแสดงภาพเหมือนของการเคลื่อนไหวขาขึ้น ซึ่งที่จริงเป็นเพียงการพักตัว (correction) มานานสองเดือน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลา Day ยังมี liquidity pool คงค้างอยู่ด้านล่างที่ราคายังไม่ลงไปแตะ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงราว 90% ที่ราคาจะลงไปทดสอบ เรามองว่าในอนาคตอันใกล้ market maker อาจใช้จังหวะนี้เคลื่อนย้ายราคาเพื่อทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากเชื่อว่าขาขึ้นรอบใหม่เริ่มต้นแล้ว นอกจากนี้ Bitcoin อาจสร้างสัญญาณขาย ซึ่งจะเป็นสัญญาณขายแรกบนกรอบ Day ในรอบหลายเดือน ในบริเวณ “bearish” FVG ถัดไป

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์จาก MEXC Research อย่าง Sean Young รายงานว่า Bitcoin ได้รับแรงหนุนจากการเจรจาระหว่างอิสราเอล อิหร่าน และสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาศในตลาดต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นบวกมากขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้สกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งขยับขึ้นแตะ 78,000$ Donald Trump ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มขึ้นอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งก็คือวันนี้ ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กล่าวหลายครั้งถึงความคืบหน้าและประสิทธิผลของการเจรจา รวมถึงโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการบรรลุข้อตกลงฉบับหลักกับเตหะราน ประเด็นการจัดการกับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจะลงเอยอย่างไรยังไม่ชัดเจน แต่ทุกฝ่ายกำลังเคลื่อนไปในทิศทางยุติสงครามและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน

Sean Young เชื่อว่าหากการเจรจาไม่เกิดอุปสรรค Bitcoin สามารถกลับขึ้นไปบริเวณ 85,000$ ได้ไม่ยากก่อนสิ้นเดือนเมษายน เขายังระบุด้วยว่าเดือนเมษายนมักเป็นเดือนที่เป็นบวกต่อ Bitcoin ในเชิงสถิติ โดยเฉลี่ยแล้ว Bitcoin ปรับขึ้นราว 31% ในเดือนนี้ ณ วันที่ 19 เมษายน Bitcoin ปรับขึ้นมาแล้ว 11% แต่ในมุมมองของเรา ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะไม่สามารถหนุนตลาดคริปโตฯ ได้ยาวนาน ไม่ว่ากรณีใด การเคลื่อนไหวขาขึ้นรอบนี้ยังคงเป็นเพียงการพักตัว ซึ่งควรจำไว้จนกว่าภาพทางเทคนิคจะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างเทรนด์หลักขาลงที่ชัดเจน และมีการพักตัวสวนเทรนด์อยู่ เราจึงยังคงคาดการณ์การปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 57,500$ (ระดับ 61.8% ตาม Fibonacci จากเทรนด์ขาขึ้นระยะสามปี) และในตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวของเทรนด์ อย่างไรก็ตาม ระดับ 57,500$ เองก็ยังไม่น่าจะเป็นจุดหยุดสุดท้าย บริเวณน่าสนใจ (POI) ที่โดดเด่นในเวลานี้มีเพียง FVG ฝั่งขาลงที่ใกล้ที่สุดบนกรอบ Day ซึ่งอยู่แถวโซน 79,300$ - 81,200$ บนกรอบ 4 ชั่วโมง สามารถใช้แพตเทิร์น “bullish” ระยะสั้นเป็นจุดเข้า Long ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าแพตเทิร์นบนกรอบ Day มีน้ำหนักมากกว่า และการพักตัวรอบนี้กินเวลานานพอสมควรแล้ว บนกรอบ 4 ชั่วโมง เราแนะนำให้รอให้เกิดการเบรกโครงสร้างราคา (structural break) ให้ชัดเจนก่อน แล้วค่อยพิจารณาแพตเทิร์นและสัญญาณ “bearish”

คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD:

บนกรอบ Day Ethereum ยังอยู่ในเทรนด์หลักขาลง และมีการพักตัวสวนเทรนด์เช่นกัน แพตเทิร์นขายสำคัญยังคงเป็น bearish order block บนกรอบสัปดาห์ ตามที่เราได้เตือนไว้ก่อนหน้า แรงเคลื่อนไหวที่เกิดจากสัญญาณนี้สามารถรุนแรงและยืดเยื้อได้ หลังการก่อตัวของสัญญาณดังกล่าว Ethereum ปรับตัวลงมาแล้วราว 65% หรือประมาณ 3,200$ ในระยะอันใกล้นี้ Ethereum อาจมีการพักตัวขาขึ้นเล็กน้อยต่อไป แต่การพักตัวทุกครั้งย่อมมีจุดสิ้นสุด บนกรอบ 4 ชั่วโมง Ethereum ได้ “เคลียร์” FVG ล่าสุดทั้งหมดได้ค่อนข้างดี แต่แรงเคลื่อนไหวยังคงอ่อนและเป็นลักษณะพักตัว สัญญาณขายอาจเกิดขึ้นได้ใน FVG ถัดไปบนกรอบ Day เราขอย้ำว่า การที่ Ethereum จะลงได้แรง ยังต้องอาศัยการปรับตัวลงของ Bitcoin และทุกสัญญาณควรได้รับการยืนยันจากกรอบเวลาที่ย่อลงไป 2 ระดับจากกรอบที่ใช้วิเคราะห์ปัจจุบัน

คำอธิบายภาพประกอบ:

CHOCH – การเบรกโครงสร้างของเทรนด์ (Change of Character)

Liquidity – สภาพคล่อง หรือ Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้เป็นจุดเก็บสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะของตน

FVG – พื้นที่ Price Inefficiency พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของฝั่งซื้อหรือฝั่งขายอย่างชัดเจน ราคามักจะย้อนกลับมาแตะและมีปฏิกิริยากับบริเวณเหล่านี้ในภายหลัง

IFVG – พื้นที่ Inverted Price Inefficiency เมื่อราคากลับมาแตะบริเวณนี้แล้ว มักจะไม่เกิดการเด้งตอบรับ แต่จะทะลุผ่านไปแบบมีแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บสภาพคล่อง ก่อนจะดันราคาไปในทิศทางตรงกันข้ามกับคำสั่งชุดนั้น