การวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและคำแนะนำในการเทรดค่าเงินยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1903 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนไหวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดโอกาสที่ยูโรจะอ่อนค่าลงต่อไป ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่ทำการขายยูโร การทดสอบระดับ 1.1903 ครั้งที่สองเกิดขึ้นพร้อมกับที่ MACD ฟื้นตัวจากภาวะขายมากเกินไป ทำให้สามารถดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 2: การเข้าซื้อยูโรได้ ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นมากกว่า 20 จุด

รายงานยอดขายปลีกของสหรัฐประจำเดือนธันวาคม ซึ่งแสดงพัฒนาการในเชิงลบ ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน และช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของยูโรในช่วงครึ่งหลังของวัน การชะลอตัวของการเติบโตในยอดขายปลีกอาจเป็นสัญญาณของการอ่อนแรงลงของอุปสงค์ภาคครัวเรือน ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อดัชนีมหภาคสำคัญต่าง ๆ เมื่อพิจารณาว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบหลักส่วนหนึ่งของ GDP สหรัฐ การชะลอตัวในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับวันนี้ ในช่วงครึ่งวันแรก ตลาดคาดว่าจะมีการประกาศตัวเลขปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลี ตัวชี้วัดนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนบารอมิเตอร์ของกิจกรรมการผลิต โดยมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อคำนึงถึงสถานะของอิตาลีในฐานะหนึ่งในเศรษฐกิจหลักของยูโรโซน ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจพัฒนาแล้วทุกแห่ง สะท้อนให้เห็นไม่เพียงแค่ปริมาณการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับการจ้างงาน การลงทุน และผลกระทบต่อ GDP การเผยแพร่ผลตัวเลขในวันนี้จะช่วยให้ประเมินความสามารถของภาคการผลิตในการรับมือกับความท้าทายด้านมหภาคในปัจจุบัน และหากข้อมูลออกมาดี ก็มีแนวโน้มจะส่งผลเชิงบวกต่อมูลค่าของยูโร อย่างไรก็ตาม ไม่ควรคาดหวังปฏิกิริยาที่รุนแรงจากตลาดต่อข้อมูลชุดนี้มากนัก เนื่องจากยังมีข้อมูลสำคัญด้านตลาดแรงงานของสหรัฐซึ่งกำลังจะประกาศตามมา

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้ระดับ 1.1927 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 1.1947 ที่ระดับ 1.1947 ฉันมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดหวังได้ว่ายูโรจะมีโอกาสปรับขึ้นต่อในวันนี้ ภายใต้แนวโน้มขาขึ้นโดยรวม สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังมีแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1907 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาคู่เงินจะปรับตัวลงต่อ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับแนวต้านที่ 1.1927 และ 1.1947 ได้

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1907 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1885 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) คาดว่าจะแรงกดดันต่อคู่เงินกลับมาในวันนี้ในลักษณะของการปรับฐานเล็กน้อย สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1927 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาคู่เงินจะปรับตัวขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับแนวรับที่ 1.1907 และ 1.1885 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: ขณะเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเปิดสถานะ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาดก่อนมีการประกาศรายงานพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงมีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่า เพื่อให้การเทรดประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเดย์เทรด (intraday trader)