รีวิวเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 158.04 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะขาย และพลาดจังหวะการร่วงลงที่ดีไป

เมื่อพิจารณาจากการที่เยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันนี้ และการดีดตัวอย่างชัดเจนของยูโรและปอนด์ในช่วงการเทรดเอเชีย มีความเป็นไปได้สูงว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงในตลาด FX เราเห็นการเคลื่อนไหวลักษณะนี้หลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมักมาพร้อมกับการสนับสนุนจากทางสหรัฐฯ และดูเหมือนว่าวันนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ย้อนกลับไปดูการแทรกแซงร่วมกันระหว่างญี่ปุ่น–สหรัฐฯ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ในเดือนกันยายน คู่เงินนี้ขยับจากระดับ 160.37 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ลงมาที่ 153.40 เมื่อวันที่ 9 กันยายน — ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ได้เห็นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ การกลับตัวครั้งนั้นก็มาพร้อมกับสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนเช่นกัน

เจ้าหน้าที่จากทั้งสองประเทศเคยออกแถลงการณ์ในลักษณะคล้ายกันมาก่อน Scott Bessent ได้กดดัน Bank of Japan และได้พบกับ Kazuo Ueda และเมื่อไม่นานมานี้ก็ออกมาแนะนำต่อสาธารณะให้นักเทรดเปิดสถานะสวนกับเขา โดยบอกว่าเขาอาศัยข้อมูลวงใน ในวันที่ 6 ตุลาคม Ueda ยืนยันว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะเดินหน้าต่อไป แม้จะยังเปิดกว้างเรื่องจังหวะและความเร็วของการขึ้นดอกเบี้ยก็ตาม ส่วนวันที่ 15 ตุลาคม Junko Koda สมาชิกบอร์ดเตือนให้ระวังการระมัดระวังที่มากเกินไป และระบุว่าอัตราดอกเบี้ยกลาง (neutral rate) อยู่สูงกว่า 1% อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเปรียบเทียบกัน อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันของ BOJ อยู่ที่ 1.25% ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ราว 25% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี (10-year JGB) ก็ปรับขึ้นไปแตะบริเวณ 3% เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ระดับ 3.025%

ผมคงไม่แปลกใจหากนักการเมืองระดับนำของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นออกมาให้สัมภาษณ์หรือแถลงการณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่มเติมในไม่กี่วันข้างหน้า เมื่อธนาคารกลางหนุนหลังการเคลื่อนไหวของตลาด การเปลี่ยนแปลงของราคามักจะรวดเร็วและไม่คาดคิด และระดับราคาที่ดูเหมือนแข็งแรงอาจถูกเจาะทะลุได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยเหตุนี้ ผมจะระมัดระวังเป็นอย่างมากกับการเข้าซื้อ USD/JPY ในระยะสั้น และจะไม่รีบร้อนเข้าไปเทรดสวนกับฝั่งที่พร้อมใช้เงินทุนสำรองเพื่อปกป้องค่าเงินเยน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับ Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเปิดประมาณ 157.69 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 158.27 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 158.27 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) แนวทางที่เหมาะสมคือรอเข้าซื้อเมื่อมีการย่อตัว หรือในช่วงที่ USD/JPY ปรับตัวลงแรง ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ในกรณีที่เกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 157.30 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และมีแนวโน้มให้ราคาเกิดการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับฝั่งตรงข้ามคือ 157.69 และ 158.27

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ระดับ 157.30 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 156.77 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) ผู้เล่นฝั่งขายสามารถกลับเข้ามาเมื่อไรก็ได้ — เพียงแค่ต้องรอสัญญาณจากธนาคารกลางเท่านั้น ข้อสำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ในกรณีที่เกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 157.69 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และมีแนวโน้มให้ราคาเกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปที่ระดับฝั่งตรงข้ามคือ 157.30 และ 156.77

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวบาง — ระดับราคาเข้าซื้อที่คุณสามารถเปิดสถานะซื้อในเครื่องมือนี้ได้

เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาคร่าว ๆ ที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย

เส้นสีแดงบาง — ระดับราคาเข้าขายที่คุณสามารถเปิดสถานะขายในเครื่องมือนี้ได้

เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาคร่าว ๆ ที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีค่อนข้างน้อย

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเปิดสถานะในตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ทางที่ดีที่สุดคือไม่ควรเปิดสถานะก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในช่วงที่ราคาเหวี่ยงตัวแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเสมอ ให้ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเปิดสถานะด้วยปริมาณที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยเฉพาะสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดรายวันโดยพื้นฐาน