ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดเงินตราต่างประเทศ แม้ภาพรวมจะดูคล้ายกับการขาดความสนใจในการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของกลไกตลาดอย่างแท้จริง

เมื่อวานนี้ ค่าเงินดอลลาร์ขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่า Scott Bessent จะออกมาประกาศ “วันดีเดย์ทางเศรษฐกิจ” ที่แท้จริงต่ออิหร่าน แพ็กเกจมาตรการดังกล่าวครอบคลุมการคว่ำบาตรมากกว่า 60 องค์กร ขณะเดียวกัน Trump ก็โทรหาผู้นำประเทศต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เรียกร้องให้ตัดความสัมพันธ์กับอิหร่าน ซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะนำไปสู่การยกระดับความตึงเครียดอย่างรุนแรงและกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ตลาดกลับตรวจพบอย่างรวดเร็วว่าประกาศที่ดูหวือหวานั้นขาดเนื้อหาสาระรองรับที่เป็นรูปธรรม จีนซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่สุดกลับไม่ถูกเอ่ยชื่อโดยตรง และเมื่อถูกถามถึงการตัดธนาคารจีนออกจากระบบการเงิน Bessent ให้คำตอบแบบเลี่ยง ๆ โดยอ้างถึงการทูตเงียบ อีกทั้งเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงไม่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทันที เขากล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจจะระเบิดระบบการเงินโลก ด้วยเหตุนี้ ปฏิกิริยาของตลาดจึงค่อนข้างจำกัด การที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแรงของดอลลาร์เปิดโอกาสให้ยูโรและปอนด์ได้หายใจหายคอ เพราะภัยคุกคามที่ไม่มีมาตรการทันทีไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการหนีเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างจริงจัง

วันนี้ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ยูโรจะเจอปฏิทินข้อมูลแน่น โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจจากเยอรมนี ทั้งตัวเลข GDP ไตรมาสที่สองและดัชนีบรรยากาศธุรกิจ Ifo ซึ่งใช้ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบัน และความคาดหวังทางเศรษฐกิจ GDP สะท้อนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นฐานสำคัญในการประเมินภาวะโดยรวม ขณะที่ดัชนี Ifo จัดทำจากการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจเพื่อดูมุมมองต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มข้างหน้า ตลาดจะจับตาดูว่าการฟื้นตัวของบรรยากาศเชิงบวกจะได้รับการยืนยันหรือไม่ โดยก่อนหน้านี้องค์ประกอบด้าน “ความคาดหวัง” ของดัชนี Ifo ปรับตัวดีขึ้นแล้ว แต่การประเมิน “สถานการณ์ปัจจุบัน” ยังอ่อนแออยู่

สำหรับเงินปอนด์ ครึ่งแรกของวันยังคงไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใหม่จากสหราชอาณาจักร ทำให้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เมื่อขาดข้อมูลใหม่ เทรดเดอร์จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะปรับมุมมองหรือตำแหน่งการลงทุน และกระแสหลักในตลาดจึงยังคงโฟกัสไปที่ดอลลาร์เป็นสำคัญ หากบรรยากาศการซื้อขายยังสงบ ฝั่งซื้อมีโอกาสสูงที่จะอย่างน้อยรักษาความได้เปรียบในคู่ GBP/USD หากไม่สามารถขยายแนวโน้มขาขึ้นต่อ

หากตัวเลขที่ประกาศออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากผลออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าจะเป็น Momentum

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่ EUR/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1670 อาจส่งผลให้เงินยูโรปรับขึ้นสู่บริเวณ 1.1686 และ 1.1709;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1646 อาจส่งผลให้เงินยูโรอ่อนค่าลงสู่บริเวณ 1.1623 และ 1.1601;

สำหรับคู่ GBP/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3647 อาจส่งผลให้เงินปอนด์ปรับขึ้นสู่บริเวณ 1.3672 และ 1.3707;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3620 อาจส่งผลให้เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่บริเวณ 1.3594 และ 1.3569;

สำหรับคู่ USD/JPY

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 159.39 อาจส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่บริเวณ 159.60 และ 159.83;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.13 อาจส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงสู่บริเวณ 158.83 และ 158.57;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1670 แล้วไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวอีกครั้ง;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1649 แล้วไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าวอีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3645 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวอีกครั้ง;

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกเอาท์ต่ำกว่าระดับ 1.3615 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าวอีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลอก (failed breakout) เหนือระดับ 0.7163 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลอก (failed breakout) ใต้ระดับ 0.7138 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าว;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกหลุดไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3872 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวอีกครั้ง;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.3839 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าวอีกครั้ง;