การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD แทบไม่ขยับตัวในวันจันทร์และยังอ่อนตัวลงต่อเนื่อง เป็นการปรับฐานขาลงต่อเนื่อง จากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3671–1.3681 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของการปรับฐานขาลง การขาดปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ อาจทำให้เงินปอนด์อังกฤษยังคงอ่อนค่าลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปลงสู่เส้นสำคัญ โดยมีแนวโน้มว่าความผันผวนจะยังอยู่ในระดับต่ำ จนกว่าตลาดจะได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งในวันอังคารก็ยังไม่มีอะไรที่สำคัญตามปัจจัยดังกล่าว โดยหลัก ๆ แล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบันมีเพียงสงครามครั้งใหม่ในตะวันออกกลางเท่านั้นที่อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้ และต้องบอกว่าความเป็นไปได้นั้นก็มีอยู่จริง Donald Trump มีเจตนาจะเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่าน และแทนที่จะใช้มาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจ เขาอาจเปิดฉากสงครามการค้าครั้งใหม่กับจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านรายใหญ่ ไม่ว่าอย่างไร ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่มีสัญญาณว่าจะยุติลง แถมมีโอกาสลุกลามขยายวงกว้างขึ้นด้วย สำหรับดอลลาร์แล้ว ยิ่งภูมิรัฐศาสตร์เลวร้ายมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์มากขึ้นเท่านั้น ปัจจัยอื่น ๆ แทบไม่มีอะไรให้หวังพึ่งได้ในตอนนี้

ในมุมมองทางเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ ขณะที่ในระยะยาว คู่เงินนี้ยังอยู่ในกรอบแกว่งตัวไซด์เวย์ และมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวตามแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 ดังนั้น ปอนด์ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกราว 100 จุด ทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคตจะขึ้นอยู่กับว่าตลาดพร้อมจะกลับมาเดินหน้าตามแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว 4 ปีนี้หรือไม่ ซึ่งเรามองว่าตลาดมีความพร้อมแล้ว

บนกรอบเวลา 5 นาที วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ และราคาก็ไม่เข้าใกล้เส้นหรือระดับสำคัญตลอดทั้งวัน ดังนั้น เทรดเดอร์จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะซื้อขายเมื่อวานนี้

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยการขายเป็นหลัก ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าทิศทางขาขึ้นในระยะยาวจะยังคงอยู่ก็ตาม เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจะค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามได้สิ้นสุดลงในเชิงรูปแบบแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ในระยะใกล้มีเพียงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ยืนต่ำกว่าเส้นเทรนด์ เราไม่คาดว่าจะเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรงของคู่เงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไปจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปสู่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งได้รับการยืนยันโดยเส้นเทรนด์ ราคาพึ่งจะเคลื่อนที่มาทดสอบเส้นนี้และดีดตัวขึ้นไปแล้ว ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 18 สิงหาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY จำนวน 12,100 สัญญา และสัญญา SELL จำนวน 10,400 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 1,700 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง ดังที่แสดงให้เห็นจากเส้นแนวโน้ม (trend line) และเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ในระยะยาว เงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น แนวโน้มขาขึ้นนี้จะถูกหยุดชะงักก็ต่อเมื่อราคาปิดตัวลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม แม้แต่การจะลงไปทดสอบเส้นแนวโน้มเองก็ยังต้องอาศัยแรงหนุนจากดอลลาร์ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ปรากฏปัจจัยเชิงมหภาคใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน

สำหรับวันที่ 25 สิงหาคม ระดับสำคัญที่ควรติดตาม ได้แก่ 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3501) และ Kijun-sen (1.3596) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ประมาณ 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานรองที่มีน้ำหนักต่อราคาน้อยมากเท่านั้นที่ถูกเผยแพร่ออกมา ดังนั้น ตลอดทั้งวันเทรดเดอร์อาจแทบไม่มีปัจจัยให้ตอบสนอง และความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง ทำให้ดูเหมือนว่า “วันจันทร์ที่น่าเบื่อ” จะไหลต่อเนื่องไปเป็น “วันอังคารที่น่าเบื่อ” อย่างราบรื่น

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาถือสถานะขายต่อ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3588-1.3596 ตามสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวกลับจากโซน 1.3588-1.3596 โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.3671-1.3681

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามักจะสิ้นสุดลง ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด