การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1583 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อ euro ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับขึ้นไปได้เพียง 5 pips เท่านั้น

ข้อมูลเมื่อวานไม่ได้ให้ความได้เปรียบกับ dollar และก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ euro ขยายการปรับตัวขึ้นต่อไปเช่นกัน ด้านหนึ่ง ภาคการลงทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยการจัดส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบรายปี ท่ามกลางกระแสเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แต่อีกด้านหนึ่ง การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง 1.8% และเป็นหมวดเดียวที่ติดลบแบบปีต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว การเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมอยู่เพียงระดับ 0.2% แบบเดือนต่อเดือน ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตยังคงอยู่ที่ 76.3% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 79.4% สะท้อนว่าประเด็นเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป (overheating) ยังไม่ใช่ปัญหา

สำหรับวันนี้ euro เข้าสู่ช่วงครึ่งวันแรกโดยมีโฟกัสไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจฝั่งยุโรปที่ค่อนข้างแน่น โดยหัวข้อสำคัญคือรายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคของยูโรโซน ข้อมูลเงินเฟ้อนับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักสำหรับ euro เนื่องจากเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ European Central Bank และตลาดจะตอบสนองต่อ “ความต่าง” ระหว่างตัวเลขจริงกับตัวเลขคาดการณ์เป็นหลัก นอกจากนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดและสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ก็จะช่วยเติมภาพให้ครบถ้วนมากขึ้น เพราะเพียงแค่คำใบ้เล็กน้อยจากเธอเกี่ยวกับก้าวต่อไปของธนาคารกลางก็อาจทำให้คู่เงินผันผวนได้ทันที สำหรับ euro แนวโน้มในภาพรวมเริ่มเอื้ออำนวยมากขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแรง หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาดี จะช่วยหนุนให้เกิดรอบใหม่ของการปรับขึ้นของ euro เสริมความคาดหวังต่อท่าทีแบบ hawkish ของ ECB และส่งแรงหนุนเชิงบวกต่อทิศทางขาขึ้นของคู่เงิน EUR/USD

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการนำแผนการเทรดตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มาใช้มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การเปิดซื้อ (Buy Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันสามารถเปิดซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1596 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาปรับขึ้นไปถึง 1.1613 ที่ระดับ 1.1613 ฉันวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดตำแหน่ง การปรับขึ้นของยูโรสามารถคาดหวังได้ตามทิศทางแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีสัญญาณปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1581 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับทิศทางขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1596 และ 1.1613

สถานการณ์การเปิดขาย (Sell Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1581 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายทำกำไรจะอยู่ที่ระดับ 1.1566 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางกลับจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่เงินนี้มีแนวโน้มจะกลับมาในวันนี้ หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีสัญญาณปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1596 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับทิศทางลงของตลาด โดยคาดว่าจะมีการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1581 และ 1.1566

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมากนัก;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรตัดสินใจจุดเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday) โดยพื้นฐาน