การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดสกุลเงินยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1690 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรที่ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ไม่สามารถขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ชัดเจนได้

ในช่วงครึ่งหลังของวัน จะมีการประกาศตัวเลขจากรายงาน University of Michigan Consumer Sentiment ของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลคาดการณ์เงินเฟ้อ หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด อาจเห็นการฟื้นตัวของความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐอย่างรวดเร็ว ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคเหล่านี้สามารถส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ได้ แต่จะมีน้ำหนักอย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อข้อมูลที่ประกาศออกมาสวนทางหรือแตกต่างจากการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์มากพอ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนชาวสหรัฐฯ มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมากน้อยเพียงใด ความตั้งใจในการใช้จ่าย และผลต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ส่วนการคาดการณ์เงินเฟ้อก็มีความสำคัญในระดับใกล้เคียงกัน ข้อมูลที่ออกมาดีกว่าคาดอาจทำให้ความสนใจในดอลลาร์เพิ่มขึ้น ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแออาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นพิจารณาการใช้แผนตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1698 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1716 ที่ระดับ 1.1716 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และพิจารณาเปิดสถานะขายสวนทาง โดยมุ่งหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวบวกจากตะวันออกกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรหากมีการทดสอบระดับ 1.1684 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สัญญาณนี้จะบ่งชี้ว่าศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินมีจำกัด และมีโอกาสกลับตัวขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ระดับ 1.1698 และ 1.1716 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1684 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1660 ซึ่งที่ระดับ 1.1660 ผมตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาด และพิจารณาเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (มุ่งหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกวันนี้ หากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรหากมีการทดสอบระดับ 1.1698 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สัญญาณนี้จะบ่งชี้ว่าศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินมีจำกัด และมีโอกาสกลับตัวลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปที่ระดับ 1.1684 และ 1.1660 ได้

หมายเหตุบนกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับประมาณการสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดสถานะด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับประมาณการสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดสถานะ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าตลาดให้สังเกตโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปเปิดสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างฉับพลัน หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเสมอไป ให้ใช้คำสั่ง stop-loss เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้บริหารจัดการเงิน (money management) อย่างเหมาะสม และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนอย่างตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)