วิเคราะห์การเทรดในวันพฤหัสบดี:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวปรับตัวลงในวันพฤหัสบดี วันก่อนหน้านั้นในช่วงกลางดึกมีสุนทรพจน์ของ Donald Trump ซึ่งทำให้ทั้งสองคู่สกุลเงินหลักร่วงลงอย่างรุนแรง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันอีกชุดหนึ่ง แต่สิ่งที่ส่งผลต่อตลาดมากที่สุดคือวลีอย่างเช่น “เราจะทำลาย Iran” และ “เราจะโจมตีอย่างรุนแรงภายในอีกสองถึงสามสัปดาห์ข้างหน้า” คำพูดเหล่านี้ทำให้บรรดาเทรดเดอร์และนักลงทุนต้องหนีออกจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ “ความเสี่ยง” กันอีกครั้ง

ในวันพฤหัสบดีไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมหภาคเข้ามาเกี่ยวข้อง และในตอนนี้ภาพทางเทคนิคสามารถละไว้ได้เลย เนื่องจากราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้อิทธิพลของภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว บนกรอบเวลารายชั่วโมง เราได้ปรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นเพื่อให้ยังคงใช้การได้ แต่ในทำนองเดียวกัน เราก็สามารถลากเส้นแนวโน้มอื่น ๆ ใหม่ได้ไม่รู้จบเช่นกัน

กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD

วิธีเทรดในวันศุกร์:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นถูกทะลุลงมา และเราก็ยังไม่เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนอีกครั้ง เส้นเทรนด์ไลน์ใหม่จึงมีลักษณะเป็นเพียงรูปแบบในเชิงเทคนิคมากกว่า แนวโน้มหลักของตลาดยังคงขับเคลื่อนด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และอารมณ์ของตลาด ดังนั้นการเคลื่อนไหวแบบ “รถไฟเหาะ” อาจดำเนินต่อไปได้อีกยาวนาน Trump ยังคงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดทั้งการร่วงลงอย่างรุนแรงและการดีดตัวแรงของดอลลาร์สหรัฐอยู่ตลอด

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดออเดอร์ขาย หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าโซน 1.1527-1.1531 โดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1.1455-1.1474 ส่วนการเด้งกลับของราคาจากโซน 1.1527-1.1531 จะเปิดโอกาสให้มองหาออเดอร์ซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1584-1.1591

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันศุกร์จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหภาพยุโรป ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญมาก ได้แก่ รายงาน Non-Farm Payroll และอัตราการว่างงาน เราไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ (ในทางทฤษฎีแล้วควรตอบสนอง) เนื่องจากตลอดระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งที่ผ่านมา ตลาดแทบจะเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลมหภาคเกือบทั้งหมด

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาในการก่อตัวสั้น สัญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับราคานั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะ Sideway หรือกรอบแคบ คู่สกุลเงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกให้ความสำคัญ
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
5. หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5-20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากที่ราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดออเดอร์ไว้ได้ 15 pips ควรขยับ Stop Loss มาที่ระดับ Break Even

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน คือระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้ ๆ กับระดับเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ไลน์ ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่เหมาะสมกับการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำแถลงสำคัญและรายงานต่าง ๆ (ถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว