การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับราคา 1.1442 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องสำหรับการซื้อยูโร ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นไปยังระดับ 1.1482

ในสภาวะตลาดที่ขาดปัจจัยขับเคลื่อนที่ชัดเจน ราคาจึงเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคเป็นหลัก ทำให้เกิดการปรับฐานเล็กน้อยของคู่ EUR/USD ในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการฟื้นตัวชั่วคราว แต่ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นปัญหาของยูโรโซน ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงสูงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวเพิ่มขึ้น ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ดังนั้น การฟื้นตัวของค่าเงินยูโรใด ๆ มีแนวโน้มจะคงอยู่ได้ไม่นาน

ในช่วงต่อไปจะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตอุตสาหกรรม ผลผลิตภาคการผลิต ตลอดจนดัชนี Empire Manufacturing และดัชนี NAHB Housing Market Index ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตอุตสาหกรรมและผลผลิตภาคการผลิตจะช่วยสะท้อนภาพรวมของภาคเศรษฐกิจจริง ขณะที่ดัชนี Empire Manufacturing ซึ่งจัดทำโดย Federal Reserve Bank of New York ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดภาวะธุรกิจในภาคการผลิตของสหรัฐฯ สำหรับเดือนปัจจุบันที่ออกมาเร็วที่สุด หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด จะช่วยให้ดอลลาร์ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนจากการอ่อนค่าลงในช่วงเช้า

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และ Scenario หมายเลข 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1487 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1513 ที่ระดับ 1.1513 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรสามารถคาดหวังได้หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ

สำคัญ: ก่อนจะเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ในกรณีที่ราคาทดสอบระดับ 1.1467 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1487 และ 1.1513 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1467 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1439 ซึ่งที่ระดับ 1.1439 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และกลับมาเปิดซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ

สำคัญ: ก่อนจะเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1487 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1467 และ 1.1439 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับเป้าหมายที่คาดหมายไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดล็อกกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปสูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับเป้าหมายที่คาดหมายไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดล็อกกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold).

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน โดยหากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงินทุนและเทรดด้วยปริมาณที่สูงเกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาพตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดในวันเดียว (intraday trader)