ตลอดช่วงวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องมุ่งหน้าสู่ระดับปรับฐาน 127.2% ที่ราคา 1.1440 ตามกรอบ Fibonacci ใหม่ การดีดตัวของราคาออกจากระดับ 1.1440 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยุโรปและอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci 100.0% ที่ราคา 1.1577 การที่อัตราแลกเปลี่ยนของคู่นี้ยืนต่ำกว่าระดับ 1.1440 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวลงต่อไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 161.8% บริเวณราคา 1.1266

สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วยังคงเห็นได้ชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์สามารถทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้เพียงไม่กี่จุด ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่กลับทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้าไปแล้ว ดังนั้น แนวโน้มในตอนนี้จึงยังคงเป็นขาลง การดำเนินการของ Donald Trump ในตะวันออกกลางได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ที่มีประเทศเข้าร่วมราวสิบประเทศ ซึ่งได้เปิดโอกาส—และยังคงเปิดโอกาส—ให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินหลบภัย

ในวันพฤหัสบดี ฉากหลังด้านข้อมูลไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการซื้อขายระหว่างวันอีกครั้ง—อย่างน้อยถ้าพูดถึงในแง่ของรายงานเศรษฐกิจ ส่วนในด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้น สถานการณ์ยังคงซับซ้อนอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุผลเพียงประการเดียวที่ทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นและหมีโจมตีตลาดอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์น่าจะคุ้นเคยกับรูปแบบเดิมที่ว่า: เมื่อมีรายงานออกมา ตลาดจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อรายงานนั้น; หากตอบสนอง ปฏิกิริยาก็จะกินเวลาตั้งแต่ราวหนึ่งชั่วโมงไปจนถึง 5–6 ชั่วโมง แต่ตอนนี้สถานการณ์ในตลาดเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง กระแสคำสั่งขาย EUR/USD ไม่ได้หยุดทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมีอยู่เพียงเหตุผลเดียวที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของตลาดเช่นนี้

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีข้อมูลออกมาว่าอิหร่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อตกลงหยุดยิง และได้เริ่มโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ความหวังของตลาดต่อการยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็วและการกลับมาทรงตัวของราคาน้ำมันได้พังทลายลง ผลลัพธ์ก็คือ ดอลลาร์ยังคงเป็นที่ต้องการในฐานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” ขณะที่ยูโรร่วงลงอย่างรุนแรง เพราะวิกฤตพลังงานจะส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปมากที่สุด

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินกลับทิศทางมาหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และกลับมาปรับตัวลงต่อมุ่งหน้าไปยังระดับแก้ไข 100.0% ที่ 1.1474 ตามโครงสร้าง Fibonacci ใหม่ การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อค่าเงินยุโรป และเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวขึ้นไปยังระดับแก้ไข 76.4% ที่ 1.1617 การทรงตัวของราคาต่ำกว่าระดับ 1.1474 จะเพิ่มโอกาสให้การปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1310 แนวโน้มขาลงในกรอบช่องสัญญาณยังคงสะท้อนให้เห็นถึงการครองความได้เปรียบอย่างเต็มที่ของฝั่งหมี ขณะนี้ไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ใหม่บนเครื่องมือชี้วัดใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long จำนวน 287 สัญญา และเปิดสถานะ Short เพิ่ม 20,071 สัญญา มุมมองของกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นเป็นหลัก ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก Donald Trump และนโยบายของเขา แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นการลดลงของสถานะ Long จำนวนรวมของสถานะ Long ที่เก็งกำไรอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 294,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 158,000 สัญญา ความได้เปรียบของฝั่งกระทิงยังคงเกือบเป็นสองเท่า

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงลดสถานะ Short และเพิ่มสถานะ Long แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ — ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง — ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนแตกต่างกันออกไป ขณะนี้ความสนใจของตลาดทั้งหมดจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างในเชิงภูมิศาสตร์ ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ อัตราแลกเปลี่ยนยูโรต่อดอลลาร์จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่จะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่าน

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน

สหภาพยุโรป

• การเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม – 10:00 น. UTC

สหรัฐอเมริกา

• Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index – 12:30 น. UTC
• คำสั่งซื้อสินค้าคงทน – 12:30 น. UTC
• อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 4 – 12:30 น. UTC
• รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล – 12:30 น. UTC
• รายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS – 14:00 น. UTC
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan – 14:00 น. UTC

ในวันที่ 13 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญอยู่หลายรายการ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับเริ่มกลับมาขายคู่สกุลเงินนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าโดยไม่รอผลตัวเลขใด ๆ อิทธิพลของปัจจัยข่าวที่มีต่อมุมมองของตลาดในวันศุกร์อาจยังคงจำกัด

แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์

การขายคู่สกุลเงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1440 ซึ่งสามารถถือคำสั่งขายเหล่านี้ต่อมาได้ในวันนี้ โดยใช้เป้าหมายที่ระดับ 1.1374 สำหรับฝั่งซื้อ สามารถเปิด Long ได้หากราคาเกิดการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1440 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1577

ระดับ Fibonacci ถูกวัดจากช่วง 1.1577–1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง