เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นปิดลดลงอีกครั้ง โดย S&P 500 ลดลง 0.56% ขณะที่ Nasdaq 100 ร่วงลง 0.26% และ Dow Jones Industrial Average สูญเสียไป 1.61%

ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและราคาน้ำมันที่เริ่มผ่อนคลายลง ราคาทองคำและเงินยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นยุโรปดีดตัวขึ้นเกือบ 1% ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ก็ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ตลาดหุ้นเอเชียสามารถกู้คืนการปรับตัวลงก่อนหน้าและปิดบวกได้ราว 0.1% นำโดยหุ้นเทคโนโลยีจีนที่ขยับขึ้น

ราคาน้ำมันปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย แม้ในกรุงวอชิงตันกำลังมีการถกเถียงอย่างคึกคักเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานที่มาจากการเก็งกำไร ตลาดพลังงานโลกยังคงอยู่ภายใต้การจับตาอย่างใกล้ชิด การปะทุของความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เชื่อมโยงกับสงครามในอิหร่านได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทาน ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ กำลังชั่งน้ำหนักทางเลือกหลายแนวทาง ซึ่งแต่ละทางเลือกต่างมีความเสี่ยงและประโยชน์แตกต่างกันไป ตั้งแต่การระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรองยุทธศาสตร์ ไปจนถึงการเร่งความพยายามทางการทูตและกดดันให้ผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มกำลังการผลิต เมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ การหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายังห่างไกลจากเรื่องง่าย

ในอีกด้านหนึ่ง นักวิจัยด้านก๊าซของ Goldman Sachs ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่ราคา Brent จะทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์

ตามมุมมองของ Shinkin Asset Management ตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง แม้ความกังวลเรื่องอิหร่านยังคงอยู่ แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนเชื่อว่าความขัดแย้งจะไม่ยืดเยื้อนาน นักวิเคราะห์ของบริษัทประเมิน

แม้บรรยากาศการลงทุนจะเริ่มทรงตัวขึ้นในวันศุกร์ แต่ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมกำลังมุ่งหน้าสู่สัปดาห์ที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 โดยปรับตัวลงแล้วราว 6.3% นับตั้งแต่การปะทุของความขัดแย้งกับอิหร่าน กองทุนต่าง ๆ กำลังดึงเงินออกจากภูมิภาคในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบสี่ปี ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ค่าเงินดอลลาร์กลับมามีสถานะสกุลเงินปลอดภัยอีกครั้ง และกำลังมุ่งสู่การทำผลงานรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024

วันนี้เป็นวันที่มีการประกาศรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนการชะลอตัวของการจ้างงานหลังจากตัวเลขการจ้างงานเดือนมกราคมที่แข็งแกร่ง อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง หากตัวเลขการจ้างงานออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด จะส่งผลลบต่อความหวังในการลดดอกเบี้ย เนื่องจากคาดการณ์เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากตัวเลข Nonfarm Payrolls ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ก็จะเพิ่มโอกาสต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจเร่งด่วนของฝั่งผู้ซื้อคือการผ่านแนวต้านที่ระดับ 6,854 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง และอาจเปิดทางไปสู่ระดับ 6,871 ดอลลาร์ การยืนเหนือ 6,882 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงจะยิ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางขาขึ้น ในด้านลบ ผู้ซื้อต้องปกป้องบริเวณ 6,837 ดอลลาร์ให้ได้ การหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอาจกดดันให้ดัชนีถอยลงอย่างรวดเร็วกลับไปที่ 6,819 ดอลลาร์ และอาจเปิดทางลงต่อไปยัง 6,801 ดอลลาร์