วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่สกุลเงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงในวันพุธ ก่อนการประกาศรายงานตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ตลาดเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าและสงบ และไม่นานหลังจากที่รายงานถูกเผยแพร่ออกมา ตลาดก็กลับเข้าสู่จังหวะปกติ จุดแรกที่ควรสังเกตก็คือ ไม่ได้มีภาวะ “พายุ” ใด ๆ เกิดขึ้น ความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากอยู่เพียงไม่กี่ชั่วโมง และดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากรายงาน Non-Farm Payroll และอัตราการว่างงานที่ออกมาค่อนข้างดี ตัวเลข Non-Farm Payroll เดือนมกราคมอยู่ที่ 130,000 ซึ่งสูงกว่าประมาณการสูงสุดที่ 70,000 อย่างมาก ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.3% ซึ่งไม่มีใครคาดไว้ ดังนั้นจึงถือว่าสมเหตุสมผลที่ดอลลาร์ปรับตัวขึ้น แต่คำถามคือจะยืนได้นานแค่ไหน? เช้าวันพฤหัสบดีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเพียง 25 จุด (pips) ซึ่งอาจไม่ใช่ระดับการปรับตัวขึ้นที่เทรดเดอร์คาดหวังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ นี่ไม่ใช่สัญญาณบ่งชี้หรือว่าตลาดโดยรวมไม่ได้มีแนวโน้มอยากซื้อดอลลาร์สหรัฐมากนัก? ควรเน้นด้วยว่า สาเหตุหลักของการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง 13 เดือนที่ผ่านมา ไม่ได้มาจากความอ่อนแอของตลาดแรงงาน...

กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD

วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ขณะนี้การปรับฐานลงยังคงดำเนินอยู่ แต่มีโอกาสสูงที่จะกลับตัวขึ้นต่อได้ในไม่ช้า ต้องไม่ลืมว่าช่วงตลาดแบบแกว่งตัวในกรอบ (flat) ที่ยืดเยื้อถึง 7 เดือนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว หากเป็นเช่นนั้น เทรนด์ขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2026 ซึ่งหมายความว่าเราคาดการณ์ถึงการอ่อนค่าระดับกลางของดอลลาร์รอบใหม่ พื้นฐานภาพรวมยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์อย่างมาก ดังนั้นเราจึงมองสนับสนุนการเคลื่อนไหวขึ้นต่อของราคา

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1830-1.1837 ได้อย่างชัดเจน หรือเกิดการเด้งลงจากโซน 1.1899-1.1908 การยืนเหนือโซน 1.1899-1.1908 อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.1970

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่: 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056 และ 1.2092-1.2104 สำหรับวันนี้ พื้นที่ยูโรโซนไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามปฏิทินข่าว ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขรองลงมา ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (ทั้งการเด้งกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์จากระดับราคาใดระดับหนึ่งซ้ำกัน 2 ครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก (false signals) ควรเพิกเฉยสัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้น
3. ในสภาวะตลาด sideway คู่เงินใดก็ตามสามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด ควรหยุดเทรดทันทีเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด sideway
4. เปิดออเดอร์ได้ในช่วงตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิด ไปจนถึงกึ่งกลางของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องทางราคา (trend channel)
6. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองทั้งสองระดับนั้นเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
7. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับ Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน (break-even)

คำอธิบายบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถใช้เป็นบริเวณวางจุด Take Profit ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ไลน์ ซึ่งสะท้อนทิศทางเทรนด์ปัจจุบัน และเป็นตัวบอกทิศทางหลักที่ควรเน้นในการเทรด
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แสดงเป็นฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้
• คำแถลงสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (สามารถตรวจสอบได้จากปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาประกาศตัวเลข ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
• ผู้เริ่มต้นในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารจัดการเงินทุนที่ดี คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว