เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นปิดตลาดปรับตัวขึ้นแรง โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.47% ขณะที่ Nasdaq 100 กระโดดขึ้น 2.18% และ Dow Jones Industrial Average แข็งค่าขึ้น 2.47%

แรงซื้อที่กระจายวงกว้างในสินทรัพย์เสี่ยง ตั้งแต่หุ้นเทคโนโลยีไปจนถึง Bitcoin ช่วยหนุนตลาดหุ้นเอเชียให้ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ตามทิศทางบวกจากการซื้อขายใน Wall Street เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาทองคำและเงินก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ดัชนี MSCI Asia Pacific เพิ่มขึ้น 2.4% ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 พุ่งขึ้น 5.7% หลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sanae Takaichi ชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด ส่วนดัชนี Kospi ซึ่งถือเป็นตัวอย่างเด่นของการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ AI กระโดดขึ้น 4.2%

แนวโน้มการปรับตัวขึ้นดูเหมือนจะยังดำเนินต่อไป เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวในแดนบวก เมื่อบรรยากาศการลงทุนดีขึ้น Bitcoin ก็ฟื้นตัวจากช่วงที่ราคาร่วงลง ขณะที่ทองคำและเงิน — ซึ่งปีนี้ปรับขึ้นควบคู่ไปกับตลาดหุ้น — ก็ขยับขึ้นด้วย

ในอีกด้านหนึ่ง จีนเรียกร้องให้ธนาคารจำกัดการใช้ US Treasuries โดยให้เหตุผลถึงความกังวลด้านความเสี่ยงจากการกระจุกตัวและความผันผวนของตลาด US Treasuries ยังถูกขายต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับขึ้นอีก 4 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.24%

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อนักลงทุนสหรัฐเริ่มโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงเกินไป ดัชนี Dow Jones ทะลุระดับ 50,000 จุด การดีดตัวขึ้นของตลาดในวันจันทร์จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางระยะสั้นของตลาด ขณะที่ผู้เล่นจำนวนมากเตรียมตัวรับตัวเลขเงินเฟ้อและตลาดแรงงานสหรัฐที่สำคัญ การปรับราคาต่อความเสี่ยงด้าน AI และขนาดของการลงทุนที่เกี่ยวข้องก็จะยังดำเนินต่อไปเช่นกัน

SGMC Capital Pte ระบุว่า การฟื้นตัวล่าสุดดูเหมือนจะขับเคลื่อนด้วยการลดความไม่แน่นอนมากกว่าการไล่ซื้อความเสี่ยง บริษัทชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวด้านราคาที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยให้เหตุผลว่ามาจากความชัดเจนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นและไทย ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน SGMC Capital เสริมด้วยว่า เอเชียจะยิ่งดูน่าดึงดูดขึ้น หากความผันผวนในระดับโลกยังคงคลี่คลายลง

ภายหลังชัยชนะของ Takaichi ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ถอยห่างจากระดับที่เคยมองว่ามีความเสี่ยงจะกระตุ้นให้เกิดการแทรกแซงค่าเงินรอบใหม่ เทรดเดอร์ยังคงจับตาระดับ 159.45 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งแตะเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม — ถือเป็นระดับที่อ่อนค่าที่สุดของเงินเยนนับตั้งแต่ปี 2024 และเป็นจุดที่อาจมีการแทรกแซงค่าเงินเกิดขึ้นได้

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 0.9% เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลาย

สำหรับมุมมองทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจเร่งด่วนของฝ่ายซื้อในวันนี้คือการฝ่าด่านแนวต้านใกล้ที่สุดที่ระดับ 6,946 การยืนทะลุเหนือระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณเชิงบวกและเปิดทางให้ราคาขยับขึ้นสู่ 6,961 ลำดับความสำคัญเพิ่มเติมสำหรับฝ่ายกระทิงคือการรักษาการควบคุมให้อยู่เหนือระดับ 6,975 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของฝ่ายซื้อ ในกรณีที่ราคาปรับตัวลงท่ามกลางความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลง ฝ่ายซื้อต้องแสดงความแข็งแกร่งบริเวณระดับ 6,930 การหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอาจกดดันให้ราคาไหลลงอย่างรวดเร็วกลับไปที่ 6,914 และเปิดทางสู่ระดับ 6,896