Ontem, os índices de ações encerraram o dia com mais uma queda. O S&P 500 recuou 0,37%, enquanto o Nasdaq 100 caiu 0,84%. O Dow Jones Industrial Average registrou uma queda de 0,18%.

No final da sessão nos EUA, os mercados acionários registaram um rali expressivo, enquanto os preços do petróleo recuaram. Esses movimentos refletiram os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, que alimentaram um otimismo cauteloso quanto a uma possível desaceleração do conflito no Oriente Médio. O Brent caiu 3,9%, para US$ 100,37 por barril, sustentando uma alta de 1,8% nas bolsas asiáticas e ganhos em títulos soberanos. O rendimento dos Treasuries de dois anos recuou um ponto-base, para 3,87%.

No contexto de rumores sobre negociações entre os EUA e o Irã por intermédio de terceiros, os receios dos investidores quanto a choques energéticos prolongados provocados pela instabilidade regional começaram a diminuir. A menor probabilidade de um conflito sustentado em larga escala — que já vinha perturbando materialmente o abastecimento de energia — reduziu a pressão sobre os preços do petróleo. Isso, por sua vez, teve um efeito positivo sobre o sentimento do mercado, no qual a queda do petróleo costuma estar associada a menores riscos inflacionários e a melhores perspectivas para consumidores e empresas.

Hoje, os futuros das ações dos EUA avançam, enquanto os contratos europeus apontam para uma abertura firme.

Como mencionado anteriormente, o sentimento é sustentado por um plano americano de 15 pontos destinado a ajudar a pôr fim à guerra com o Irã. Mais cedo, o Canal 12 de Israel informou que Washington busca um cessar-fogo de um mês. Ainda assim, a atenção permanece concentrada no Estreito de Ormuz — artéria vital para o fluxo de petróleo do Oriente Médio — que, na prática, continua fechado a embarcações.

Segundo o CIBC Private Wealth Group, o petróleo continua sendo o principal vetor neste mercado orientado por manchetes. Relatos sobre uma possível trégua de 30 dias aliviam os cenários mais adversos de preços e as preocupações com destruição de demanda. Sinais de uma possível resolução reduzem parte do prêmio de risco incorporado aos preços, acrescentou o banco.

Quanto ao panorama técnico do S&P 500, a principal tarefa dos compradores hoje será superar o nível de resistência mais próximo, em US$ 6.603. Isso ajudaria o índice a ganhar impulso de alta e poderia abrir caminho para um novo nível em US$ 6.616. Igualmente prioritário para os otimistas será manter o controle acima de US$ 6.627, o que fortaleceria as posições dos compradores. Se houver um movimento de baixa em meio a um apetite de risco reduzido, os compradores devem se afirmar em torno de US$ 6.590. Uma quebra abaixo desse nível empurraria rapidamente o instrumento de negociação de volta para US$ 6.577 e abriria caminho para US$ 6.563.