Visão geral do relatório macroeconômico:

Nenhum indicador macroeconômico relevante está previsto para esta segunda-feira. Assim, a agenda dos traders deve se concentrar praticamente apenas nas declarações de Donald Trump, com pouco mais a observar além disso. Mesmo os discursos de representantes de bancos centrais têm, neste momento, impacto limitado, já que o mercado já possui uma leitura clara sobre o cenário de curto prazo. A única variável ainda parcialmente em aberto é a condução da política monetária pelo Federal Reserve — embora até essa incerteza seja relativamente restrita.

Visão geral do evento fundamental:

Poucos eventos fundamentais estão previstos para esta segunda-feira — e praticamente nenhum deles desperta real interesse no mercado. Nas últimas semanas, houve uma sequência extensa de discursos de representantes do Banco Central Europeu (BCE), Banco da Inglaterra (BoE) e Federal Reserve (Fed), o que fez com que os investidores já tivessem uma visão bastante clara das posições dos três bancos centrais. Entre os eventos programados, está um discurso de Isabel Schnabel, membro do BCE. No entanto, é improvável que traga qualquer novidade relevante, já que o posicionamento da instituição está bem definido.

Vale lembrar que a inflação na zona do euro surpreendeu para cima em setembro, o que não favorece uma nova rodada de afrouxamento monetário. Ainda assim, mesmo antes dos novos dados, o BCE já havia sinalizado que não pretende reduzir ainda mais a taxa básica de juros. Na prática, a atualização inflacionária apenas confirmou um cenário que já estava precificado pelo mercado — sem alterar o panorama de política monetária.

Conclusões gerais:

No primeiro dia de negociação da semana, ambos os pares de moedas podem continuar seu movimento de alta após romperem as linhas de tendência. Para o euro, há uma forte área de negociação em 1,1655–1,1666, a partir da qual posições de compra e venda podem ser consideradas, dependendo dos sinais futuros. Para a libra esterlina, a área de 1,3413–1,3421 já foi rompida, o que significa que se pode esperar um crescimento adicional em direção à zona de 1,3466–1,3475.

Principais regras do sistema de negociação:

1. A força do sinal é determinada pela rapidez com que o sinal é formado (recuperação ou rompimento de um nível). Quanto menos tempo levar, mais forte será o sinal.
2. Se duas ou mais negociações com sinais falsos foram abertas perto de um determinado nível, todos os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Durante condições de mercado estáveis, qualquer par pode gerar muitos sinais falsos ou nenhum sinal. Em qualquer caso, é melhor evitar negociar aos primeiros sinais de um mercado estável.
4. As negociações devem ser abertas entre o início da sessão europeia e o meio da sessão americana; todas as negociações devem ser fechadas manualmente depois.
5. No intervalo de tempo horário, os sinais do indicador MACD só devem ser negociados quando houver volatilidade suficiente e uma tendência estabelecida confirmada por uma linha de tendência ou canal de tendência.
6. Se dois níveis estiverem muito próximos (5 a 20 pips de distância), trate-os como uma única zona de suporte ou resistência.
7. Depois que uma negociação se mover 15-20 pips na direção correta, defina o Stop Loss para o ponto de equilíbrio.

O que podemos ver no gráfico:

• Níveis de preço de suporte e resistência – níveis que servem como metas para a abertura de negociações de compra e venda. Os níveis de Take Profit podem ser colocados perto deles.
• Linhas vermelhas – linhas de tendência ou canais de tendência que exibem a direção da tendência atual e indicam a direção de negociação preferida.
• Indicador MACD (14,22,3) – histograma e linha de sinal – um indicador auxiliar que também pode ser usado como fonte de sinais.

Discursos e relatórios de relevância, sempre destacados no calendário econômico, podem provocar movimentos expressivos nos pares de moedas. Por esse motivo, durante a divulgação desses eventos, o mais prudente é operar com cautela máxima ou até mesmo permanecer fora do mercado, evitando ser pego por reversões abruptas contra a tendência vigente.

Para traders iniciantes no mercado de câmbio, é essencial entender que nem toda operação será lucrativa. O que realmente faz diferença no longo prazo é ter uma estratégia bem definida e aplicar uma gestão de risco disciplinada e consistente.