مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 157.11 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صالحة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بمقدار 25 نقطة.

أمس، تعزز الين مقابل الدولار على الرغم من صدور بيانات أميركية ليست سيئة. فقد بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 194,000 مقارنة بتوقعات عند 200,000، في حين سجلت طلبات الإعانة المستمرة 1,728,000 مقابل توقع 1,720,000. في الظروف العادية، كان من المفترض أن يدعم هذا المزيج الدولار عبر زيادة توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ودفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع. لكن تدخّلًا مشتركًا بين اليابان والولايات المتحدة – لم يتم تأكيده رسميًا، لكنه حرّك سوق العملات الأجنبية بشكل مشابه لما حدث في 31 يوليو وفي سبتمبر من هذا العام – أدى إلى قوة الين.

البيانات اليابانية الصادرة اليوم منحت الين حججًا إضافية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر إلى 2.1% من 1.9% سابقًا، كما بلغ المؤشر الأساسي الذي يستثني الأغذية الطازجة 2.1%، مطابقًا للتوقعات ومتسارعًا من 1.8%. بالنسبة لبنك اليابان، هذه إشارة مهمة، إذ إن التضخم بقي بوضوح فوق هدف 2%، ما يعزز مبررات مواصلة رفع أسعار الفائدة (سعر الفائدة الحالي يبلغ 1.25%). نذكّر بأن Ueda أكد في 6 أكتوبر أن زيادات الفائدة ستستمر، وفي 15 أكتوبر صرحت عضوة مجلس الإدارة Junko Koeda بأن السعر الحيادي أعلى بكثير من 1%. السوق حاليًا يسعّر احتمالًا بنحو 25% لرفع الفائدة في اجتماع 30 أكتوبر، وقد تدفع أرقام اليوم هذا الاحتمال إلى الارتفاع.

صورة نشاط الأعمال متباينة. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي لشهر أكتوبر مستوى 53.3 مقابل توقع عند 54.5 وقراءة 54.1 في الشهر السابق، وهو ما يعد مخيبة للآمال، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 52.0 من 51.3، وبقي المؤشر المركب عند 52.3. القراءات فوق 50 تشير إلى التوسع، ما يعني أن الاقتصاد الياباني يواصل النمو حتى مع تباطؤ قطاع الصناعة. أرى أن هذه الأرقام، إلى جانب ارتفاع التضخم، لن تسمح بضعف كبير في الين، ومع بقاء خطر التدخّل مسلطًا فوق الزوج، سيجد زوج USD/JPY صعوبة في التماسك فوق القمم الأخيرة. لذلك أتعامل بحذر مع أي محاولات لمزيد من المكاسب.

بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على السيناريوين رقم 1 ورقم 2.

السيناريوهات الخاصة بالشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل إلى نقطة دخول قرب 157.15 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 157.68 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند منطقة 157.68، أنوي إغلاق مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس (توقع حركة ابتعاد عن هذا المستوى بنحو 30–35 نقطة). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع انطلاقًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 156.84 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 157.15 و157.68.

السيناريوهات الخاصة بالبيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 156.84 وتحديث القاع عنده (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 156.18، حيث أنوي إغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (توقع حركة ابتعاد عن هذا المستوى بنحو 20–25 نقطة). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — كل ما يلزم هو تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض انطلاقًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 157.15 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 156.84 و156.18.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر العريض — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن من غير المرجح استمرار الصعود أعلى من هذا المستوى.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر العريض — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، لأن من غير المرجح استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادّة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. القرارات العفوية في التداول، المعتمدة فقط على الوضع اللحظي للسوق، تُعدّ بحكم التعريف استراتيجية خاسرة لمتداولي المضاربات اليومية (Intraday).