تحليل التداول والنصائح الخاصة بالتداول على الين الياباني

جاء اختبار مستوى 158.43 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكّد أن نقطة الدخول لشراء الدولار الأمريكي كانت مناسبة. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بأكثر من 20 نقطة.

يدخل الين النصف الثاني من اليوم من دون دعمه المعتاد من الولايات المتحدة. أسواق الأسهم والسندات الأمريكية مغلقة بسبب عطلة Columbus Day، ولا توجد إصدارات لبيانات اقتصادية، وآخر إشارة محتملة من السوق ستكون كلمة لعضو لجنة الـ FOMC بيث إم. هاماك. بالنسبة لزوج USD/JPY، يعني ذلك على الأرجح انخفاضًا في نشاط التداول مع احتمال حدوث حركات سعرية حادة وقصيرة في سوق ضعيف السيولة.

من وجهة نظري، لا توجد فرص كبيرة لانعكاس الاتجاه. ما زال الدولار الأمريكي في موقع المتصدر، ولا يزال السوق يُسعّر احتمال رفع سعر الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في 9 ديسمبر، مع تقدير الاحتمال بحوالي 80٪. وهذا يستمر في تقديم الدعم للعملة الأمريكية. إذا أكدت هاماك على النهج المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، فسيتلقى زوج USD/JPY دعمًا إضافيًا. أما إذا اتسمت نبرتها بمزيد من الحذر، فقد يعوّض الين جزءًا من خسائره، لكنني لا أتوقع تصحيحًا كبيرًا.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأركّز بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لشراء زوج USD/JPY عندما يصل السعر إلى مستوى الدخول قرب 158.68 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى 158.99 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم). بالقرب من مستوى 158.99، أخطط لإغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. صعود الزوج ممكن اليوم، لكن يبدو أن الزخم الصعودي محدود. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ لتوّه في التحرك صعودًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.42 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع بيعي. من شأن ذلك أن يحد من الزخم الهابط للزوج ويطلق انعكاسًا صعوديًا. بعد ذلك يمكن توقع صعود نحو المستويات التالية عند 158.68 و158.99.

إشارة البيع

السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لبيع زوج USD/JPY بعد كسر السعر لمستوى 158.42 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، حيث قد يؤدي ذلك إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 158.12، حيث أخطط لإغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم إذا قام البنك المركزي بالتدخل. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى خط الصفر وقد بدأ لتوّه في التحرك هبوطًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.68 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع شرائي. من شأن ذلك أن يحد من الزخم الصعودي للزوج ويطلق انعكاسًا هابطًا. بعد ذلك يمكن توقع هبوط نحو المستويات التالية عند 158.42 و158.12.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ تُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجّح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ تُعتبر الانخفاضات الإضافية تحت هذا المستوى أمرًا غير مرجّح.
• مؤشر MACD — عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ حالات فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

هام: يجب على متداولي Forex المبتدئين توخّي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل في العادة البقاء خارج السوق لتجنّب تقلبات أسعار الصرف المفاجئة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك التداولي بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة أموال سليمة وتتعامل بأحجام صفقات كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضّحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية يُعدّ استراتيجية معيبة من الأساس بالنسبة للمتداول اليومي (الإنتراداي).