مراجعة التداول ونصائح للتعامل على اليورو

حدث اختبار السعر عند مستوى 1.1541 بالتزامن مع بدء مؤشر MACD في التحرك صعودًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء اليورو. نتيجة لذلك، حقق الزوج مكسبًا بنحو 10 نقاط، ولم يتجاوز ذلك.

مؤشر Empire State للصناعة تراجع في سبتمبر بمقدار 13 نقطة إلى مستوى 7.6 بعد أن سجّل في أغسطس أعلى قراءة له منذ أربع سنوات، لكنه بقي في المنطقة الإيجابية، وهو ما لا يشير إلى تدهور كامل في أوضاع الأعمال الإقليمية. هذا الضغط المحدود على الدولار قدم دعمًا لليورو، الذي كان قد تراجع سابقًا على خلفية تقرير ZEW. ووفقًا لبيانات ZEW، فإن التوقعات في ألمانيا بالكاد تحركت، في حين تحسّن تقييم الأوضاع الحالية بشكل ملحوظ؛ أما توقعات منطقة اليورو ككل، فقد تراجعت — في رأيي كنتيجة مباشرة لرفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة الأسبوع الماضي، والذي يتعامل معه السوق حاليًا باعتباره مخاطرة على النمو أكثر منه محفزًا للتفاؤل. هذا التباين بين متانة ألمانيا وتحفّظ منطقة اليورو ما زال يضغط على زوج EUR/USD، ومن دون إشارات قوية جديدة من ألمانيا، سيجد الزوج على الأرجح صعوبة في تبرير تعافٍ واثق خلال الأيام المقبلة.

صباح اليوم سيترقب السوق صدور بيانات من منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلك في إيطاليا وبيانات الإنتاج الصناعي للمنطقة. التضخم الإيطالي يُعد تقليديًا من آخر القطع التي تكتمل بها صورة مؤشر HICP لمنطقة اليورو، مكملًا للأرقام التي صدرت بالفعل لكل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. وفي الوقت نفسه، سيُظهر الإنتاج الصناعي مدى صمود القطاع الحقيقي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية حول مضيق هرمز. ومع ذلك، أرى أن كلا الإصدارين من غير المرجح أن يشكلا محفزًا حقيقيًا لتحركات زوج EUR/USD؛ فالسوق يركّز بشكل شبه كامل على اجتماع الفيدرالي المقبل، وأي بيانات أوروبية من الفئة المتوسطة قد تبقى على هامش اهتمام المتداولين، خاصةً بعد أن أوضح البنك المركزي الأوروبي موقفه عقب الرفع الأخير للفائدة. فقط مفاجأة واضحة في بيانات التضخم الإيطالي أو الإنتاج الصناعي يمكن أن تدفع المتعاملين إلى إعادة تسعير مسار البنك المركزي الأوروبي؛ وإلا فإن حركة اليورو ستظل في الأغلب مرتبطة بمشاعر السوق تجاه الدولار أكثر من ارتباطها ببياناته الخاصة.

في إستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بشكل رئيسي على السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: شراء اليورو اليوم إذا وصل السعر إلى المنطقة 1.1557 تقريبًا (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى 1.1575. عند مستوى 1.1575، أخطط لإغلاق مراكز الشراء وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من مستوى الدخول. يُتوقع ارتفاع اليورو فقط في إطار حركة تصحيحية. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وفي بداية مرحلة الصعود فقط.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1544 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من الضغوط الهابطة على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن في هذه الحالة توقع تحركات نحو المستويين المعاكسين 1.1557 و1.1575.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1544 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1528، حيث أخطط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (متوقعًا انعكاسًا صعوديًا من هذا المستوى بنحو 20–25 نقطة). سيعود الضغط على الزوج اليوم إذا جاءت البيانات ضعيفة. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وفي بداية مرحلة الهبوط فقط.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1557 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا. يُتوقع في هذه الحالة هبوط نحو المستويين المعاكسين 1.1544 و1.1528.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل الابتعاد عن السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات سعرية حادّة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل حجم الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خصوصًا إذا لم تطبّق مبادئ إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، شبيهة بالخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية اعتمادًا على ظروف السوق الحالية هو في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد.