تحليل التداول ونصائح للتداول على الين الياباني

جاء اختبار مستوى السعر 156.50 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ فوق خط الصفر، وهو ما حدّ من الزخم الصعودي المحتمل للزوج. لهذا السبب لم أقم بشراء الدولار وفضّلت الانتظار قبل صدور البيانات الأمريكية المهمة.

توقّفت في الوقت الحالي تدخلات بنك اليابان في سوق الصرف، وهو أمر غير مفاجئ، إذ إن السوق يترقب تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أغسطس، الذي أصبح الحدث الرئيس لهذا الأسبوع. تشير التوقعات إلى زيادة في التوظيف بحدود 50,000–60,000 وظيفة، مع بقاء معدل البطالة قرب 4.1%، إلا أن الأجواء قبيل صدور التقرير سلبية بوضوح، نظراً لضعف بيانات سوق العمل الأمريكي طوال الأسبوع. بالنسبة للين، فإن نتيجة التقرير لها أهمية مباشرة. فعندها سيتضح ما إذا كان تأثير تدخل بنك اليابان في سوق الصرف، المنسّق مع الولايات المتحدة، سيترسخ أكثر، إذ إنه أدى بالفعل إلى قوة الين. أرى أن حتى تقرير NFP القوي سيجد صعوبة في عكس هذا الاتجاه، بينما سيؤدي التقرير الضعيف إلى زيادة الضغط على الدولار وإعطاء زوج USD/JPY مزيداً من الزخم الهابط. وفي الوقت نفسه، من المهم أن نتذكر أن التدخل يغيّر من ديناميكيات الزوج الأساسية، إذ بات على مشترِي الدولار التعامل مع خطر حقيقي لمزيد من التدخلات. وأعتقد أن تقرير التوظيف الضعيف قد يسرّع من هبوط زوج USD/JPY، في حين أن البيانات المتوافقة مع التوقعات، والتي لن تستبعد رفع الفائدة من جانب Fed في سبتمبر، لن تمنح الدولار سوى دعم محدود أمام الين القوي.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركّز أولاً على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول حول 156.50 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 157.16 (الخط الأخضر الأكثر سُمكًا على الرسم البياني). عند الاقتراب من 157.16، سأغلق مركز الشراء وأفتح مركز بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. من الممكن أن يرتفع الزوج اليوم، لكن الزخم الصعودي يبدو محدودًا إلى حد ما. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أعتزم أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 156.10 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع البيع. سيحد ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويقود إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 156.50 و157.16.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر مستوى 156.10 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما من المفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 155.50، حيث سأغلق مركز البيع وأفتح فورًا مركز شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط الهبوطي على الزوج إذا تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من خط الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أعتزم أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 156.50 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع الشراء. سيحد ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويقود إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 156.10 و155.50.

ما يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُستبعد استمرار النمو بشكل كبير فوق هذا المستوى؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُستبعد استمرار الهبوط بشكل كبير دون هذا المستوى؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس التحلي بدرجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية استنادًا إلى الوضع الحالي في السوق هو استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي منذ البداية.