قفزت Bitcoin بمقدار 17,000 دولار وما زالت تواصل الصعود. لقد تجاوز السعر بسهولة النموذج البيعي الوحيد على الإطار الزمني اليومي ويتحرك الآن بثقة نحو خط كسر الاتجاه. لم يتشكل بعد أي إشارة بيع، لذلك أصبح نموذج FVG البيعي الآن IFVG شرائياً. ومع ذلك، من اللافت أنّ كلاً من Ethereum وBitcoin لم يكسر بعد اتجاهه الهابط الذي بدأ العام الماضي. لذلك، وبغضّ النظر عن مدى حِدّة وقوة الارتفاع الحالي، يبقى من الحكمة "عدّ الفراخ في الخريف". في جميع الأحوال، لم تتشكل أي إشارات تداول خلال الأيام الأخيرة، وتبدو كل هذه التحركات مجرد ضخّ جديد للسعر (pump).

في هذه الأثناء، ذكر الناقد المعروف للعملات المشفّرة Peter Schiff أنّ الذكاء الاصطناعي بدأ فعلاً يخلق مشكلات لـ Bitcoin وقد يبطئ من وتيرة تطوّر أول عملة مشفّرة. يعتقد Schiff أن الذكاء الاصطناعي سيواصل سحب حصة كبيرة من رؤوس أموال المستثمرين، مما يؤثر سلباً في آفاق "الذهب الرقمي". كما أشار إلى أن معظم أنصار Bitcoin يحاولون تقديم قطاع الذكاء الاصطناعي كعامل إيجابي، لكن الواقع مختلف. فالذكاء الاصطناعي يمثّل تهديداً لـ Bitcoin. ووفقاً لـ Schiff، فإن Bitcoin والذكاء الاصطناعي سيتنافسان على رؤوس الأموال وكذلك على الكهرباء والقدرة الحاسوبية. كما أشار إلى أن وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر تقدّماً قد يتمكنون من اكتشاف ثغرات في كود Bitcoin لا تكون مرئية للشخص العادي.

من وجهة نظرنا، يشكّل قطاع الذكاء الاصطناعي بالفعل منافسة جدّية لـ Bitcoin. فليس رأس المال وحده هو الذي يتدفق إلى أسهم الشركات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي، بل إن المعدّنين أيضاً بدأوا بالانتقال إلى هذا القطاع. لذلك، لا نتوقع اتجاهاً صاعداً جديداً لـ Bitcoin في المستقبل القريب، ويمكن تصنيف الارتفاع الأخير على أنه ضخّ كلاسيكي (classic pump). وبالمناسبة، لم يُكسر الاتجاه الهابط بعد، وهناك احتمال كبير لتشكّل حركة عرضية على الإطارين اليومي والأسبوعي.

الصورة العامة لـ BTC/USD على إطار 1D

على الإطار الزمني اليومي، يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط. هيكل الاتجاه يُعرّف على أنه هابط، وخط CHOCH يقع عند 82,800 دولار، حيث تكوّن آخر قمة هابطة (Lower High – LH). فقط فوق هذا المستوى يمكن القول إن الاتجاه الهابط قد انتهى. تم اختراق نموذج FVG البيعي الأخير والوحيد بالكامل وتحويله إلى IFVG شرائي. وهكذا أصبحت هذه المنطقة الآن نقطة اهتمام (POI) للصفقات الطويلة (Long). لم يكسر Bitcoin بعد الاتجاه الهابط، لكن في الأسابيع الأخيرة ارتفعت بشكل حاد احتمالات انتهاء الاتجاه البيعي. ولا يمكن إنكار ذلك.

الصورة العامة لـ BTC/USD على إطار 4H

على الإطار الزمني 4 ساعات، يتّضح كيف انطلق Bitcoin حرفياً إلى الأعلى. تحليل إطار 4 ساعات في الوقت الحالي لا يحمل الكثير من الجدوى، لأن التحركات قوية جداً. لذلك، ينبغي البحث عن الإشارات على الإطارين اليومي أو حتى الأسبوعي.

توصيات التداول لزوج BTC/USD:

يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط على الرغم من النمو القوي هذا الأسبوع. ما زلنا نتوقع هبوطاً باتجاه مستوى 57,500 دولار (مستوى فيبوناتشي 61.8% للاتجاه الصاعد الذي استمر ثلاث سنوات)، على الرغم من أن هذا المستوى قد تم اختباره بالفعل. ومع ذلك، لا نرى أن هذا الاتجاه الهابط قد انتهى. تم إلغاء مفعول نموذج FVG البيعي الأخير، ولا توجد عملياً أي مناطق POI للصفقات القصيرة (Short) على الأطر الزمنية الكبرى. لكن على الإطار الأسبوعي يمكن تصنيف الارتفاع الحالي على أنه تصحيح. نفهم أن الارتفاع الحالي للعملة المشفّرة الرائدة لا يشبه كثيراً التصحيح، غير أن ذلك لا يشكّل حجة قوية لفتح صفقات شراء (Long). الحركة الحالية تشبه التسعير دون تكوّن نماذج أو إشارات واضحة. وعلى كل متداول أن يقرر بنفسه ما إذا كان يريد فتح صفقات "في الهواء" دون أسس واضحة.

ملاحظات حول الرسوم التوضيحية:

• CHOCH – تغيير في هيكل الاتجاه (Change of trend structure).
• Liquidity – مستويات إيقاف الخسارة والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. تتحرك الأسعار بسرعة كبيرة عبر هذه المناطق، مما يشير إلى غياب تام لأحد طرفي السوق. وتميل الأسعار لاحقاً للعودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها في سياق استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها ثم يعيد اختبارها من الجانب المقابل.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزاً لجمع السيولة بهدف تشكيل مركزه في الاتجاه المعاكس.