تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج GBP/USD

شهد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) يوم الأربعاء تراجعًا طفيفًا، يمكن عزوه إلى التصعيد الأخير في الصراع في الشرق الأوسط وإلى قوة مؤشر نشاط قطاع الخدمات ISM في الولايات المتحدة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر ما ناقشناه خلال الأسابيع القليلة الماضية. قد يبدو رد فعل السوق واضحًا في مواجهة أحداث وتقارير منفردة، لكن من الناحية العملية من بالغ الصعوبة تحديد ما إذا كان السوق قد تفاعل بالفعل أم أننا نشاهد مجرد ضجيج في حركة الأسعار. أمس، سجل الجنيه الإسترليني تقلبات في حدود 50 نقطة فقط، وهو نطاق منخفض جدًا. صحيح أن الدولار قد تعزز، لكن رد فعل السوق على أحداث الأربعاء (إن وُجد) كان ضعيفًا للغاية ولم يُحدِث أثرًا ملموسًا. حاول زوج GBP/USD عدة مرات اختراق منطقة 1.3456–1.3476 دون جدوى، لذا يمكن أن يكون هبوط الأسعار قد انطلق بفعل عوامل فنية. بالإضافة إلى ذلك، تم كسر خط الاتجاه الصاعد قبل أسبوع ونصف تقريبًا، وهو ما يجعل تراجع الجنيه أكثر منطقية.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD

على إطار 5 دقائق ليوم الأربعاء، ظهرت عدة إشارات بيع متداخلة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر عدة مرات من منطقة 1.3456-1.3476، لكنه لم يبدأ في الهبوط إلا مع بداية الجلسة الأمريكية. لذلك، كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح صفقة بيع واحدة وتحقيق ربح بنحو 25 نقطة بحلول المساء. كما كان من الممكن الإبقاء على هذه الصفقة حتى يوم الخميس.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه هابط مع تدهور الأوضاع الجيوسياسية مجددًا، كما تم كسر خط الاتجاه. ومع ذلك، ومن دون استئناف حرب شاملة في الشرق الأوسط، لا يمكن توقع ارتفاع الدولار بنفس القوة التي شهدناها في فبراير – مارس. قد تدفع بعض الأحداث الفردية إلى مزيد من قوة الدولار، لكننا لا نعتقد أن السوق سيبدأ موجة جديدة من العزوف عن المخاطرة.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين البقاء في صفقات بيع مع استهداف منطقة 1.3380-1.3386 بعد حدوث ارتداد من منطقة 1.3456-1.3476. أما ارتداد السعر من منطقة 1.3380-1.3386 فسيتيح فتح صفقات شراء مع استهداف منطقة 1.3456-1.3476. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى انخفاض مستوى التقلبات.

على إطار 5 دقائق، يمكن النظر في التداول عند المستويات التالية: 1.3175-1.3180، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3380-1.3386، 1.3456-1.3476، 1.3587-1.3598، 1.3631-1.3641، 1.3695، و1.3741-1.3751. يظل التقويم الاقتصادي في المملكة المتحدة خاليًا من البيانات ليوم الخميس، بينما سيُنشر في الولايات المتحدة تقرير ثانوي يتعلق بطلبات إعانة البطالة.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتشكّلها (ارتداد أو اختراق). فكلما استغرق تشكيلها وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (الجانبية)، قد تشكّل أي عملة العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تشكّل أي إشارة على الإطلاق. عندها يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما يكون مستوى التقلبات جيدًا، ويكون الاتجاه مؤكدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما المعروض على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي أهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

تشير الخطوط الحمراء إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تبيّن الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD‏ (14,22,3) – الهستوجرام وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

قد يكون للخطب والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) تأثير كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في الاتجاه المعاكس للحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.