تحليل EUR/USD 5M

واصل زوج عملات EUR/USD حركته الصاعدة طوال يوم الجمعة، دون إبداء اهتمام يُذكر بالتقارير الاقتصادية الكلية المهمة. ففي هذا اليوم، نُشرت في الولايات المتحدة ما لا يقل عن أربعة تقارير، يُعد اثنان منها على الأقل ذات أهمية. وكما ذُكر في مقالات أخرى، أظهر معدل البطالة قراءة حيادية، في حين جاء تقرير NonFarm Payrolls إيجابيًا. ووفقًا لمبادئ التحليل الأساسي، كان من المفترض أن يُظهر الدولار نموًا، لولا وجود «لكن» واحدة. فالسوق يتجاهل تقريبًا جميع الأحداث الماكرو اقتصادية والأساسية منذ ثلاثة أشهر. وبطبيعة الحال، في كل مرة تصدر تقارير مثل NonFarm Payrolls أو معدل البطالة، تتولد توقعات بردود فعل من السوق، لكن هذا لم يحدث هذه المرة...

وعليه، يواصل الاتجاه الصاعد تشكُّله على إطار الساعة الزمنية، مع تموضع السعر أعلى خطوط مؤشر Ichimoku. وقد دعم المشهد الماكرو اقتصادي والأساسي العملة الأوروبية لأكثر من عام، في حين لم يعد المشهد الجيوسياسي يدعم الدولار. من وجهة نظرنا، الأمر واضح: العملة الأمريكية ستواصل التراجع. سواء حدث ذلك بسرعة أو ببطء، فهذا لا يغيّر من الجوهر شيئًا. لقد جرى اختراق المنطقة المهمة 1.1750-1.1760 للمرة الرابعة. قد تدعم العوامل الجيوسياسية نمو الدولار بين الحين والآخر، لكن هذا النمو يظل دومًا ذا طابع تصحيحي.

على إطار الخمس دقائق الزمنية، تكوّنت ثلاثة إشارات تداول يوم الجمعة. في البداية، اخترق الزوج خط Kijun-sen، ثم منطقة 1.1750-1.1760 وخط Senkou Span B، وخلال الجلسة الأمريكية ارتد من هذه المنطقة المشار إليها. وبذلك، حصل المتداولون على فرصتين على الأقل لفتح صفقات شراء. لم تكن درجة التذبذب خلال اليوم مرتفعة، لكنها كانت كافية لتحقيق ربح يراوح بين 15 و20 نقطة من صفقة الشراء.

تحليل EUR/USD على إطار الأربع ساعات (4H)

على الإطار الزمني 4 ساعات، تبدو الصورة وفقًا لنظام التداول ICT واضحة تمامًا. الاتجاه صاعد، وخط CHOCH يقع عند مستوى 1.1723؛ ولا يمكننا اعتبار الزخم الصعودي مستنفدًا إلا إذا تحرك السعر دون هذا المستوى. ما دام الاتجاه الصاعد مستمرًا، فإننا نركز فقط على النماذج "الشرائية" (bullish)، والإشارات الصعودية، وحركة إزالة السيولة الشرائية (bullish liquidity removal). من بين النماذج الأخيرة المثيرة للاهتمام يمكن إبراز نموذج bullish FVG في النطاق بين 1.1737 و1.1759. هذه المنطقة تحظى باهتمام خاص في بداية الأسبوع.

من المهم الإشارة إلى أن وجود نموذج FVG لا يضمن عودة السعر إليه بنسبة 100% في المستقبل القريب؛ فقد يعود إليه ضمن سياق الاتجاه التالي. ومع ذلك، إذا تم اختبار هذه المنطقة يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، فقد يتكوّن إشارة شراء. وبالتالي، على إطار 4 ساعات، نتوقع اختبار منطقة 1.1737-1.1759، وحدوث كسر للهيكل السعري على إطار M30، يتبعه تفاعل في السعر.

تحليل زوج EUR/USD على إطار 1 ساعة

على الإطار الزمني للساعة، بدأ زوج EUR/USD موجة صعود جديدة. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة لكنها لا تتدهور، وبالتالي لا يوجد ما يدعم استمرار قوة الدولار الأمريكي. كان لدى الدولار كل الفرص للصعود يوم الجمعة، لكن السوق تجاهل مرة أخرى التقارير الاقتصادية الكلية المهمة. العوامل الجيوسياسية فقط قد تعيق المزيد من الصعود.

ليوم 11 مايو، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، و 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1721) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1736). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تعيين أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء يحمي من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث أو بيانات مهمة مقررة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة سيتم إصدار تقرير ثانوي عن مبيعات المنازل. لا نعتقد أن السوق سيولي اهتمامًا يُذكر لهذا التقرير. وعليه، سنشهد خلال اليوم تحركات فنية (وربما ضعيفة)، بينما قد تظل العوامل الجيوسياسية وحدها المؤثر الرئيس في مزاج السوق.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين التفكير في فتح صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل خط Senkou Span B مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666. ويمكن الإبقاء على صفقات الشراء بعد تثبيت السعر فوق منطقة 1.1750-1.1760 مع استهداف 1.1830-1.1837. وعلى أفق زمني أطول قليلًا (بعد انتهاء الحركة التصحيحية)، ينبغي ترقب تكوّن إشارة شراء في منطقة 1.1737-1.1759.

توضيحات حول الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها حركة السوق. هذه المستويات ليست مصدرًا لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني للأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة، وتُعد خطوطًا قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. هذه المستويات تُعد مصدرًا لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى.
• CHOCH – تغيير في هيكل الاتجاه.
• Liquidity – السيولة، أوامر إيقاف الخسارة، والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. يمر السعر بسرعة عبر مثل هذه المناطق، ما يشير إلى الغياب التام لطرف من أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة والتفاعل مع هذه المناطق بما يتماشى مع الاتجاه الرئيس.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها بشكل اندفاعي ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف جمع السيولة لتكوين مركزه في الاتجاه المعاكس.