تحليل تداولات يوم الاثنين

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

يوم الاثنين، استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية لكنه بقي ضمن قناة جانبية بين المستويات 1.0804 و1.0952. كما ذكرنا سابقًا، هذه ليست قناة جانبية كلاسيكية، لكننا لاحظنا حركة جانبية في الغالب خلال الأسبوع ونصف الماضيين. النقطة الأساسية هي أن الدولار الأمريكي يرفض النمو، والسوق غير مستعدة لشرائه. انخفض الدولار خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الاثنين على الرغم من عدم وجود تقارير أو أحداث هامة. في بداية الجلسة الأمريكية، تم إصدار تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والذي جاء أسوأ قليلاً من المتوقع في قراءته الرئيسية. ومع ذلك، بحلول ذلك الوقت، كان الدولار بالفعل في حالة تراجع. من الصعب تخيل المزيد من انخفاض العملة الأمريكية، حيث أن السوق كان يتصرف بشكل أكثر منطقية مؤخرًا مقارنة بالفترة التي كان يتم فيها بيع الدولار بشكل كبير تقريبًا يوميًا. ومع ذلك، قد تؤدي التعريفات الجديدة التي فرضها ترامب إلى موجة جديدة من بيع العملة الأمريكية.

مخطط 5M لزوج EUR/USD

تشكلت ثلاث إشارات تداول يوم الاثنين في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. في البداية، ارتدت الأسعار خلال الليل من منطقة 1.0888-1.0896، لكن هذه الإشارة كانت خاطئة. لاحقًا، استقرت الزوج فوق المنطقة المحددة وارتدت منها مرة أخرى، مما سمح للمتداولين المبتدئين بفتح مراكز شراء. بحلول المساء، عوضت هذه المراكز الخسارة من الصفقة الأولى بالكامل.

استراتيجية التداول ليوم الثلاثاء:

في الإطار الزمني لكل ساعة، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي متوسط الأجل، لكن فرص استمراره تتناقص. نظرًا لأن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لا تزال تدعم الدولار الأمريكي أكثر بكثير من اليورو، فإننا لا نزال نتوقع انخفاضًا. ومع ذلك، يواصل دونالد ترامب دفع الدولار للأسفل بقراراته التعريفية المنتظمة وتصريحاته حول النظام العالمي الأمريكي الضروري. تظل الأساسيات والاقتصاد الكلي في الظل بسبب السياسة والجيوسياسية.

يوم الثلاثاء، قد يتداول اليورو في أي اتجاه، حيث لا تؤثر الخلفية الاقتصادية والاقتصادية الكلية بشكل ثابت على حركة الزوج. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال لحركة مسطحة في الإطار الزمني لكل ساعة، والسعر حاليًا في نطاقه العلوي.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، المستويات الرئيسية التي يجب مراعاتها هي 1.0433-1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0845-1.0851، 1.0888-1.0896، 1.0940-1.0952، 1.1011، و1.1048. يوم الثلاثاء، ستصدر منطقة اليورو مؤشرات ZEW للثقة الاقتصادية، والتي ليست ذات أهمية كبيرة. في الولايات المتحدة، سيكون التقرير الأكثر إثارة للاهتمام حول الإنتاج الصناعي، لكن حركة الزوج طوال اليوم لن تعتمد على هذه التقارير.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الخاطئة: إذا نتج عن صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات خاطئة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المسطحة: في ظروف السوق المسطحة، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الخاطئة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المسطحة.
4. ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية في الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.