یہ بھی دیکھیں: InstaTrade trading indicators for EUR/AUD

یورو / اے یو ڈی پئیر یورپی سیشن کے ابتدائی اوقات میں 1.6300 کے قریب مستحکم ہونا جاری رکھتا ہے، جو دو اہم بنیادی ڈرائیوروں کے درمیان توازن رکھتا ہے: ایک طرف، یورپی سینٹرل بینک کی جانب سے یورو کو سپورٹ کرنے کی طرف سے ایک عجیب و غریب سگنل کی توقعات، اور دوسری طرف، مضبوط آسٹریلوی لیبر مارکیٹ کے اعداد و شمار مزید سخت ہونے کی توقعات کو تقویت دیتے ہیں، جو کہ آسٹریلیا کے ریزرو بینک کو مضبوط کرتا ہے۔

دریں اثنا، مارکیٹ کی تمام تر توجہ یورپی مرکزی بینک (ای سی بی) کے اجلاس پر مرکوز ہے، جو آج کا اہم ترین واقعہ ہوگا۔ وسیع پیمانے پر توقع کی جا رہی ہے کہ بینک ڈپازٹ ریٹ کو 2.25 فیصد پر برقرار رکھے گا، تاہم کرسٹین لاگارڈ کی پریس کانفرنس مستقبل کی مانیٹری پالیسی کے بارے میں اہم اشارے فراہم کر سکتی ہے۔ مارکیٹ آئندہ ایک سال کے دوران ای سی بی کی جانب سے مزید دو سے تین مرتبہ شرحِ سود میں اضافے کی توقعات کو قیمتوں میں شامل کر چکی ہے، جو یورو کے لیے معاون عنصر ہے۔

بنیادی منظرنامہ: مانیٹری پالیسی میں اختلاف اور جغرافیائی سیاسی عوامل

ای سی بی: بریک، مگر سخت گیر مؤقف کے ساتھ

ای سی بی کا اجلاس یورو کے لیے سب سے اہم واقعہ ہے۔ توقع ہے کہ مرکزی بینک اس بار شرحِ سود میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، تاہم ماہرینِ معاشیات کے مطابق تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے باعث ستمبر میں شرحِ سود بڑھانے کا امکان مضبوط ہو گیا ہے۔ مارکیٹ تقریباً 23 بیسس پوائنٹس کی مزید سختی کو قیمتوں میں شامل کر چکی ہے، جبکہ طویل مدتی افراطِ زر کی توقعات ہدف کے قریب مستحکم ہیں۔ اس کے باوجود، جب تک کرسٹین لاگارڈ غیر متوقع طور پر سخت گیر (ہاکش) مؤقف اختیار نہیں کرتیں، ای سی بی کے اجلاس سے یورو میں نمایاں اضافے کا امکان محدود دکھائی دیتا ہے۔

آر بی اے: مضبوط لیبر مارکیٹ کے اعداد و شمار نے مزید سخت مانیٹری پالیسی کی توقعات کو تقویت دی

آسٹریلیا کی لیبر مارکیٹ نے توقعات سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ جون میں 76,300 نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں، جو مارکیٹ کی پیش گوئی سے کہیں زیادہ تھیں۔ اسی دوران بے روزگاری کی شرح لیبر فورس میں شرکت کی شرح بڑھ کر 67 فیصد ہونے کے باوجود 4.4 فیصد پر برقرار رہی۔ یہ اعداد و شمار ریزرو بینک آف آسٹریلیا (آر بی اے) کی جانب سے مزید مانیٹری سختی کی توقعات کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔

مارکیٹ اس وقت اگست کے اجلاس میں شرحِ سود میں اضافے کے تقریباً 30 فیصد امکان کو قیمتوں میں شامل کر چکی ہے، جبکہ سال کے اختتام تک شرحِ سود میں اضافے کا امکان تقریباً یقینی سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم، ماہرینِ معاشیات خبردار کرتے ہیں کہ خطرات اس بات کی جانب زیادہ مائل ہیں کہ ریزرو بینک آف آسٹریلیا (آر بی اے) اپنی مانیٹری سختی کے سلسلے میں مزید طویل وقفہ اختیار کرے، جو آسٹریلوی ڈالر (اے یو ڈی) کے لیے منفی عنصر ثابت ہو سکتا ہے۔

مارکیٹ اگست میں ریٹ میں 30 فیصد کی توقع کئے ہوئے ہے

علاقائی صورتحال

امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے اور اہم بحری تجارتی راستوں کی بندش کی دھمکیوں نے تیل کی قیمتوں کو مزید بلند کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر افراطِ زر کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ صورتحال یورپی مرکزی بینک (ای سی بی) اور ریزرو بینک آف آسٹریلیا (آر بی اے) دونوں کی جانب سے مزید سخت مانیٹری پالیسی اختیار کیے جانے کی توقعات کو تقویت دیتی ہے، جس کے باعث یورو / اے یو ڈی کرنسی جوڑی پر اس کے اثرات غیر واضح اور متضاد رہتے ہیں۔

مختصر تکنیکی تجزیہ

یورو / اے یو ڈی مندی کے زون میں ٹریڈ کر رہا ہے اور 1.6260 کی سپورٹ سے اچھال کے بعد غیر یقینی حرکات دکھا رہا ہے۔ کرنسی جوڑی مختصر اور درمیانی مدت کے نزولی رجحانات کے دباؤ میں برقرار ہے، جبکہ گھنٹہ وار سے ہفتہ وار گراف تک قیمت 50، 144 اور 200 پیریڈ کی ای ایم اے سے نیچے موجود ہے، جو متحرک ریزسٹنس کے طور پر کام کر رہی ہیں۔

تکنیکی اعتبار سے یورو / یو ایس ڈی کا رجحان بدستور مندی کا ہے، تاہم 1ایچ اور 4 ایچ گراف کے مختصر مدتی انڈیکیٹرز ممکنہ استحکام یا اوپر کی جانب پُل بیک کی نشاندہی کر رہے ہیں۔

فوری ریزسٹنس 1.6330 اور 1.6348 (144- اور 200-گھٹہ ای ایم اے) پر ہے۔ اگلی مزاحمتی سطحیں 1.6385 (50-روزہ ای ایم اے) اور 1.6392 (200-روزہ ای ایم اے 4 گھنٹے کے چارٹ پر) ہیں۔

فوری سپورٹ 1.6260 پر ہے (مقامی سپورٹ اور روزانہ اترتے ہوئے چینل کی نچلی لائن)۔ مزید سپورٹ 1.6200 (راؤنڈ لیول) اور 1.6180 (مقامی) پر ہے۔

دیکھنے کے لیے اہم واقعات

- 23 جولائی - ای سی بی میٹنگ۔ پیشن گوئی: پالیسی کی شرح 2.25% پر رہنے کی توقع ہے۔ ممکنہ اثر: ہاکیش سگنل = یورو اوپر؛ ڈووش = یورو نیچے۔

- 23 جولائی - کرسٹین لیگارڈ پریس کانفرنس۔ ممکنہ اثر: یورو کے لیے کلیدی ڈرائیور۔

- 24 جولائی - یورو ایریا اور آسٹریلیا کے لیے PMI کاروباری سرگرمی جاری۔ ممکنہ اثر: ترقی کی توقعات کو متاثر کرتا ہے۔

- 23 جولائی - امریکی ہفتہ وار ابتدائی بے روزگاری کے دعوے ممکنہ اثر: ڈالر کی حرکیات کے ذریعے بالواسطہ۔

- 11 اگست — آر بی اے میٹنگ۔ پیشن گوئی: پالیسی کی شرح 4.35% پر رہنے کی توقع ہے۔ ممکنہ اثر: ہاکش = اے یو ڈی کے لیے حمایت؛ ڈووش = دباؤ۔

- 29 جولائی — آسٹریلیا کیو2 سی پی آئی۔ پیشن گوئی: 1.4% q/q ممکنہ اثر: مضبوط = اے یو ڈی کے لیے حمایت؛ کمزور = دباؤ۔

نگرانی کے لیے اہم واقعات

- ای سی بی میٹنگ (23 جولائی)۔ یہ جوڑی کے لئے اہم واقعہ ہے. شرح کا فیصلہ اور لیگارڈ کی پریس کانفرنس یورو کی قریب ترین رفتار کا تعین کرے گی۔

- آسٹریلیا کی افراط زر ( کیو 2 سی پی آئی)۔ اگلے ہفتے کی اشاعت آر بی اے کے لیے ایک اہم اشارے ہوگی۔ مضبوط پرنٹس سخت توقعات کو بڑھا سکتے ہیں اور اے یو ڈی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔

- جغرافیائی سیاست۔ مشرق وسطیٰ میں اضافہ اور تیل کی بلند قیمتیں عالمی نمو کے لیے خطرات پیدا کرتی ہیں اور پالیسی کی توقعات کو متاثر کر سکتی ہیں۔

- ٹیکنیکل زون 1.6348–1.6392۔ اس زون کا تصدیق شدہ وقفہ ممکنہ طور پر مختصر مدت کے رجحان کو بدل دے گا۔

- مانیٹری پالیسی کا انحراف۔ ای سی بی اور آر بی اے کی شرح کی توقعات میں فرق کلیدی بنیادی ڈرائیور بنی ہوئی ہے۔ کسی بھی مرکزی بینک کی طرف سے پالیسی کی تبدیلی کا کوئی بھی اشارہ جوڑی میں تیز حرکت کو متحرک کر سکتا ہے۔

سرمایہ کاروں کے لیے نتیجہ اور سفارشات

یورو / اے یو ڈی ایک فیصلہ کن مرحلے میں ہے جہاں ایک تیز رفتار ای سی بی کی توقعات کا تیز رفتار آسٹریلوی لیبر مارکیٹ کے مضبوط ڈیٹا اور آر بی اے کی سخت توقعات کے مندی کے دباؤ سے ٹکرا جاتا ہے۔ کلیدی سطح، 1.6348، مختصر مدت کی حرکیات کے لیے اہم واٹرشیڈ بنی ہوئی ہے۔ اس ہفتے مارکیٹ کی توجہ ای سی بی میٹنگ، جغرافیائی سیاسی پیش رفت، اور آسٹریلوی اقتصادی اعداد و شمار پر مرکوز ہو گی، جو جوڑی کی سمت کے لیے تازہ اشارے فراہم کر سکتے ہیں۔

قلیل مدتی تاجروں کے لیے: 1.6348 سے اوپر کے وقفے کے درمیان 1.6385–1.6410 کے اہداف کے ساتھ طویل تجارت ممکن ہے۔ بنیادی اصولوں سے تصدیق شدہ 1.6250 سے نیچے کے وقفے پر ہی شارٹس پر غور کریں۔

درمیانی مدت کے سرمایہ کاروں کے لیے: جغرافیائی سیاست اور ای سی بی میٹنگ کے نقطہ نظر کو واضح کرنے تک انتظار کرو اور دیکھو کا موقف اختیار کریں۔ 1.6210–1.6190 میں تصحیح لانگس میں داخل ہونے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اگر ای سی بی کا جھکاؤ برقرار رہتا ہے اور اے یو ڈی کی کمزوری جاری رہتی ہے۔

رسک مینجمنٹ: سنٹرل بینک کے فیصلوں اور جغرافیائی سیاسی واقعات سے زیادہ اتار چڑھاؤ کے پیش نظر محتاط رہیں۔ سخت سٹاپ لوس ڈسپلن کا استعمال کریں اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفتوں اور ای سی بی اور آر بی اے حکام کے تبصروں کی نگرانی کریں۔

یہ تجزیات بھی پڑھیں

- EUR/GBP: pound under pressure after mixed inflation data

- Crypto market (SOL): on verge of breakout amid optimism around CLARITY