EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को अपनी गिरावट जारी रखी, हालांकि दिन के दौरान इसने गिरावट को रोकने और रिकवरी करने के पहले प्रयास किए। कुल मिलाकर, हमने सोमवार को यूरो की गिरावट का पूरा समर्थन किया था और यह उम्मीद की थी कि यह मंगलवार को भी जारी रहेगी। हालांकि, यह समझना ज़रूरी है कि वैश्विक मौलिक परिदृश्य (फंडामेंटल बैकड्रॉप), जो पिछले छह महीनों से डॉलर को नीचे की ओर धकेल रहा था, वह एक रात में अचानक पलट नहीं सकता। हां, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ऐसा समझौता किया जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह तथ्य बना हुआ है कि व्यापार युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। टैरिफ का असर अभी भी अमेरिका और यूरोप दोनों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा, भले ही अमेरिकी बजट राजस्व में वृद्धि हो।

इसी कारण हम मानते हैं कि डॉलर की मजबूती वैध है और यह आगे भी बढ़ सकता है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वर्तमान करेक्शन की कमजोरी दैनिक टाइमफ्रेम पर साफ़ दिख रही है। फिर भी, हम यह नहीं मानते कि समग्र ट्रेंड अब मंदी वाला (bearish) हो गया है या डॉलर बिना किसी ताजा समाचार समर्थन के एक, दो या तीन महीने तक लगातार चढ़ता रहेगा।

5-मिनट के चार्ट पर मंगलवार को दो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हुए। यूरोपीय सत्र के दौरान, कीमत ने 1.1534 स्तर से बहुत सटीक रूप से उछाल लिया और फिर लगभग 40 पिप्स ऊपर चली गई। दुर्भाग्यवश, कुछ ही घंटों बाद कीमत फिर से 1.1534 पर लौट आई और उसके नीचे स्थिर हो गई। यह एक झूठा सेल सिग्नल साबित हुआ, क्योंकि कीमत जल्द ही फिर से इस स्तर के ऊपर लौट आई। इस तरह, मंगलवार के सिग्नल बहुत सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा नुकसान भी नहीं कराया।

COT रिपोर्ट

सबसे हालिया COT (Commitment of Traders) रिपोर्ट 22 जुलाई की है।
जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में दिखाया गया है, नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजिशन लंबे समय से बुलिश बनी हुई थी। 2024 के अंत में बेअर्स (मंदी के ट्रेडर्स) ने थोड़ी देर के लिए नियंत्रण हासिल किया, लेकिन वे उसे जल्द ही खो बैठे। जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, डॉलर लगातार कमजोर हुआ है। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि यह गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस परिदृश्य की संभावना को मजबूत करते हैं।

हम अभी भी कोई ठोस मौलिक (फंडामेंटल) कारण नहीं देख रहे हैं जो यूरो का समर्थन करता हो, लेकिन एक शक्तिशाली कारक ऐसा है जो अभी भी अमेरिकी डॉलर पर दबाव बनाए हुए है। वैश्विक डाउनट्रेंड अब भी बरकरार है, लेकिन पिछले 16 वर्षों में कीमत कहाँ गई—इससे क्या फर्क पड़ता है? जब ट्रम्प अपने व्यापार युद्धों को समाप्त करेंगे, तब डॉलर चढ़ सकता है — लेकिन वह कब होगा?

इंडिकेटर में लाल और नीली लाइनों की स्थिति अब भी बुलिश ट्रेंड दिखा रही है।
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "नॉन-कमर्शियल" समूह द्वारा पकड़ी गई लॉन्ग पोजिशन 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ीं, जबकि शॉर्ट पोजिशन में 8,900 की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार, नेट पोजिशन में 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स की गिरावट हुई — जो कि बहुत मामूली बदलाव है।

EUR/USD का 1-घंटे का विश्लेषण

1-घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD विश्लेषण:
EUR/USD जोड़ी ने तेज़ी से गिरावट दर्ज की है और अब भी गिर रही है। इस समय सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाज़ार यूरोपीय वार्ताकार टीम की विफलता पर कितने समय तक प्रतिक्रिया देता रहेगा। दरअसल, ट्रम्प और यूरोपीय संघ के बीच हुआ समझौता यूरो के लिए एक गंभीर झटका है, लेकिन केवल इसी घटना के आधार पर 2025 की शुरुआत के स्तरों पर पूरी तरह लौटना उचित नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, चूंकि जो भी देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौते कर चुके हैं उन पर टैरिफ अब भी लागू हैं, इसलिए हम व्यापार युद्ध को समाप्त मानने के पक्ष में नहीं हैं।

30 जुलाई के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:
1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857,
साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1659) और Kijun-sen लाइन (1.1654) भी शामिल हैं।
Ichimoku संकेतक की रेखाएँ दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखना आवश्यक है।
जब भी कीमत 15 पिप्स सही दिशा में बढ़े, तो अपना स्टॉप लॉस ब्रेकईवन पर सेट करना न भूलें, ताकि यदि संकेत झूठा निकले तो नुकसान से बचा जा सके।

बुधवार को प्रमुख आर्थिक घोषणाएँ:

• जर्मनी और यूरोपीय संघ की GDP रिपोर्ट्स
• संयुक्त राज्य अमेरिका में Q2 GDP डेटा और ADP लेबर मार्केट रिपोर्ट
• शाम को FOMC बैठक के नतीजे और जेरोम पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ट्रेडिंग सिफारिशें:
बुधवार को बाजार में एक नई उथल-पुथल की पूरी संभावना है। पूरे दिन जोड़ी की दिशा कई बार बदल सकती है, क्योंकि दिन भर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं निर्धारित हैं। हमारा मानना है कि अमेरिका-ईयू व्यापार समझौते को बाजार पहले ही कीमत में शामिल कर चुका है और अब उसका ध्यान FOMC बैठक, अमेरिकी श्रम बाजार, बेरोज़गारी और व्यापार गतिविधियों से जुड़े डेटा की ओर जाएगा।

चार्ट व्याख्या:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर – मोटी लाल रेखाएं, जहां पर कीमत रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते।
• Kijun-sen और Senkou Span B रेखाएं – Ichimoku संकेतक की मजबूत रेखाएं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित की गई हैं।
• एक्स्ट्रीमम स्तर – पतली लाल रेखाएं, जहां से पहले कीमत पलटी है; ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हो सकते हैं।
• पीली रेखाएं – ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT इंडिकेटर 1 – चार्ट पर दिखाया गया कि प्रत्येक ट्रेडर वर्ग की नेट पोजीशन कितनी है।