सोमवार को, EUR/USD जोड़ी ने अमेरिकी डॉलर के पक्ष में रुख पलट दिया और 1.1574 पर 100.0% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर की ओर तीव्र गिरावट दर्ज की। निस्संदेह, समाचार पृष्ठभूमि के प्रभाव के बिना ऐसी गिरावट नहीं होती। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की व्यापारियों ने स्पष्ट और निर्णायक रूप से व्याख्या की। आज 1.1574 के स्तर से उछाल यूरो के पक्ष में होगा और 1.1645 की ओर बढ़ने का रास्ता खोलेगा। 1.1574 से नीचे समेकन 76.4% - 1.1454 पर अगले रिट्रेसमेंट स्तर की ओर और गिरावट की संभावना को बढ़ाएगा।

घंटा चार्ट पर लहर की स्थिति सरल और स्पष्ट बनी हुई है। सबसे हालिया पूर्ण हुई ऊपर की लहर पिछली लहर के शिखर से ऊपर टूट गई, और नवीनतम नीचे की लहर पिछले निम्नतम स्तर को नहीं तोड़ पाई। इसलिए, लंबे समय तक सुधार और सोमवार की गिरावट के बावजूद, रुझान अभी भी तेजी का माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कई लाभकारी व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अस्थायी रूप से मंदी के रुख को सहारा दे सकते हैं। हालाँकि, अमेरिका के अधिकांश व्यापारिक साझेदार अभी तक वाशिंगटन के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाए हैं।

सोमवार को, बाजार का ध्यान केवल एक घटना पर केंद्रित था: यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता, जिसकी कई लोगों को उम्मीद थी, लेकिन बहुत कम लोगों को वास्तव में विश्वास था कि ऐसा होगा। हालाँकि, जैसे ही व्यापारियों को इस सौदे के विवरण पता चले, शुरुआती आशावाद काफ़ी हद तक फीका पड़ गया। समझौते पर हस्ताक्षर हो गए—यह एक तथ्य है—लेकिन इसकी शर्तें विवादास्पद हैं। संक्षेप में, यूरोपीय संघ ने अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने, अमेरिका में निवेश करने और 15% तक के टैरिफ स्वीकार करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही, अमेरिका ने कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं जताई। यूरोपीय संघ के लिए, यह सौदा आने वाले वर्षों में पूरे किए जाने वाले दायित्वों की एक सूची जैसा प्रतीत होता है। इस प्रकार, यूरो में गिरावट और मंदड़ियों का दबाव पूरी तरह से उचित था। उनका दबाव आज भी जारी रह सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार समझौता कोई सामान्य घटना नहीं है और इसके दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे।

चार घंटे के चार्ट पर, इस जोड़ी ने अमेरिकी डॉलर के पक्ष में उलटफेर की पुष्टि की और 1.1680 के स्तर से नीचे बंद हुई। इससे पहले, यूरो आरोही प्रवृत्ति चैनल से बाहर निकल गया था। हालाँकि, मैं यह निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ कि एक पूर्ण मंदी की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। यह जोड़ी चैनल से मजबूत मंदी के दबाव के कारण नहीं, बल्कि लंबे समय तक सुधार के कारण बाहर निकली। यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार समझौते ने मंदड़ियों को मजबूत किया, लेकिन 1.1495 पर 127.2% फिबोनाची स्तर की ओर गिरावट जारी रखने के लिए लगातार मंदी की खबरों की पृष्ठभूमि की आवश्यकता है।

व्यापारियों की प्रतिबद्धताएँ (COT) रिपोर्ट

हाल ही में रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, पेशेवर व्यापारियों ने 6,284 लॉन्ग पोजीशन और 8,990 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। "गैर-वाणिज्यिक" समूह में रुझान तेजी का बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण डोनाल्ड ट्रम्प हैं, और यह लगातार मजबूत हो रहा है। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल संख्या अब 248,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन 122,000 हैं—यह अनुपात 2:1 से भी अधिक है।

ऊपरी तालिका में हरे रंग के सेल की संख्या पर भी ध्यान दें, जो यूरो में पोजीशन में मज़बूत वृद्धि को दर्शाते हैं। ज़्यादातर मामलों में, यूरो में रुचि बढ़ती जा रही है, जबकि डॉलर में रुचि घट रही है।

लगातार 24 हफ़्तों से, बड़े व्यापारी शॉर्ट पोजीशन कम कर रहे हैं और लॉन्ग पोजीशन बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ व्यापारियों के लिए सबसे प्रभावशाली कारक बनी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिकी आर्थिक मंदी और कई अन्य संरचनात्मक, दीर्घकालिक मुद्दों के संभावित ट्रिगर के रूप में देखा जा रहा है। कई प्रमुख व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बावजूद, मुझे अभी भी प्रमुख बाज़ार सहभागियों की धारणा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिख रहा है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए आर्थिक कैलेंडर

संयुक्त राज्य अमेरिका - JOLTS में नौकरी के अवसर (14:00 UTC)

29 जुलाई के आर्थिक कैलेंडर में केवल एक उल्लेखनीय रिलीज़ है। मंगलवार को बाज़ार की धारणा पर समाचार पृष्ठभूमि का प्रभाव सीमित हो सकता है। हालाँकि, ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित नए समझौते मंदड़ियों को और गति प्रदान कर सकते हैं।

EUR/USD पूर्वानुमान और ट्रेडिंग सुझाव

1.1712 से नीचे बंद होने के बाद, 1.1645 के लक्ष्य के साथ, बिकवाली के अवसर पैदा हुए। वह लक्ष्य प्राप्त हो गया, और 1.1574 का अगला लक्ष्य भी प्राप्त हो गया। यदि यह जोड़ी 1.1574 से नीचे बंद होती है, और 1.1454 का लक्ष्य है, तो नई बिकवाली पोजीशन पर विचार किया जा सकता है।

यदि कीमत 1.1574 से उछलती है, तो आज 1.1645 और 1.1712 के लक्ष्य के साथ खरीद पोजीशन खोली जा सकती है।

फिबोनाची ग्रिड प्रति घंटा चार्ट पर 1.1574 से 1.1066 तक और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1214 से 1.0179 तक खींचे जाते हैं।