Le dollar s'est fortement affaibli face à plusieurs actifs risqués, pour des raisons objectives.

Malgré une forte augmentation des volumes de production industrielle aux États-Unis et les déclarations des responsables de la Fed, le dollar américain a significativement chuté aujourd'hui. Bien sûr, vendredi dernier — avant les déclarations tranchantes de Trump concernant le Groenland et les tarifs sur l'UE — l'augmentation de la production industrielle a été une agréable surprise pour les traders qui craignaient un ralentissement de la croissance économique américaine. La hausse des volumes de production montre la résilience de l'économie américaine et nourrit les espoirs d'une croissance future. Parallèlement, les remarques des responsables de la Fed suggérant la possibilité d'une politique monétaire plus restrictive ont également contribué à renforcer le dollar.

Cependant, au cours des échanges asiatiques d'aujourd'hui, la vigueur du dollar s'est rapidement estompée lorsqu'il a été annoncé que les États-Unis imposeraient un tarif supplémentaire de 10 % sur huit pays de l'UE à partir du 1er février. En ce qui concerne les données, les chiffres de l'indice des prix à la consommation de la zone euro et l'indice de référence pour décembre de l'année dernière sont attendus aujourd'hui. La réunion de l'Eurogroupe aura également lieu. Une hausse de l'IPC pourrait renforcer la position de la Banque centrale européenne en faveur d'une pause dans le cycle de baisse des taux. L'indice de référence, qui exclut les composants volatils tels que les prix de l'énergie et de l'alimentation, permettra une évaluation plus précise de la persistance de la pression inflationniste.

La réunion de l'Eurogroupe sera également importante. Les ministres des finances de la zone euro discuteront de la situation économique actuelle et de la coordination des politiques budgétaires.

Concernant la livre sterling, il n'y a pas de données britanniques aujourd'hui. Par conséquent, tout le monde continuera à suivre de près les développements autour du Groenland. Une question qui semblait périphérique et géographiquement éloignée hier prend maintenant des contours plus clairs en tant que nœud géopolitique potentiel capable d'affecter la sécurité énergétique de l'Europe, les relations transatlantiques, et même les stratégies arctiques de la Russie et de la Chine. L'intérêt américain pour le Groenland s'explique non seulement par ses riches gisements minéraux, dont les métaux de terres rares, critiques pour le développement des énergies vertes, mais aussi par sa localisation stratégique qui permet de contrôler les routes maritimes arctiques, de plus en plus importantes en raison du réchauffement climatique.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, il est préférable d'agir en utilisant une stratégie de retour à la moyenne. Si les données sont beaucoup plus élevées ou plus basses que les attentes des économistes, il est préférable d'utiliser une stratégie de momentum.

Stratégie de Momentum (sur cassure) :

Pour EURUSD

• Achat lors d'une cassure à 1.1646 pourrait entraîner des gains de l'euro vers 1.1676 et 1.1697 ;
• Vente lors d'une cassure à 1.1610 pourrait entraîner des baisses de l'euro vers 1.1580 et 1.1553 ;

Pour GBPUSD

• Achat lors d'une cassure à 1.3410 pourrait entraîner des gains de la livre vers 1.3441 et 1.3461 ;
• Vente lors d'une cassure à 1.3390 pourrait entraîner des baisses de la livre vers 1.3361 et 1.3340 ;

Pour USDJPY

• Achat lors d'une cassure à 157.96 pourrait entraîner des gains du dollar vers 158.28 et 158.55 ;
• Vente lors d'une cassure à 157.72 pourrait entraîner des ventes du dollar vers 157.40 et 157.05 ;

Stratégie de retour à la moyenne (sur retour) :

Pour EURUSD

• Je chercherai des positions courtes après un échec de cassure au-dessus de 1,1643 lors d'un retour en-dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des positions longues après un échec de cassure au-dessus de 1,1610 lors d'un retour à ce niveau ;

Pour GBPUSD

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse sortie au-dessus de 1.3406 lors du retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse sortie au-dessus de 1.3375 lors du retour à ce niveau ;

Pour AUDUSD

• Je chercherai des positions vendeuses après un faux breakout au-dessus de 0.6707 lors du retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après un faux breakout au-dessus de 0.6676 lors du retour à ce niveau ;

Pour USDCAD

• Je chercherai des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1.3905 lors d'un retour en dessous de ce niveau ;
• Je chercherai des positions acheteuses après une fausse cassure au-dessus de 1.3884 lors d'un retour à ce niveau ;