Евро, фунт и другие рисковые активы вернулись к падению в паре с американским долларом, на что были веские причины.

Вчера федеральный комитет США по операциям на открытом рынке проголосовал 8 голосами против 4 за сохранение базовой процентной ставки в целевом диапазоне 3,5%-3,75%. На заседании, которое длилось два дня, члены комитета обсудили широкий спектр макроэкономических данных, включая последние показатели инфляции, занятости и роста ВВП. Несмотря на некоторые опасения по поводу недавнего ускорения роста цен, большинство участников сошлись во мнении, что текущая денежно-кредитная политика остается уместно ограниченной и способствует замедлению инфляции до целевого уровня в 2%. Но сразу три представителя ФРС выступили против того, чтобы включать в протокол более мягкие формулировки о смягчении ставок в будущем, что и стало катализатором роста для американского доллара. Они настаивали на необходимости дождаться более убедительных доказательств устойчивого снижения инфляции, прежде чем рассматривать возможность снижения ставок.

Сегодняшний день обещает быть насыщенным не только деловой активностью, но и важными экономическими событиями, которые могут существенно повлиять на финансовые рынки. В центре внимания окажутся ключевые макроэкономические показатели Европейского Союза, которые выйдут утром. В частности, ожидаются публикации данных по изменению объема внутреннего валового продукта еврозоны за первый квартал текущего года. Эти цифры дадут представление о динамике экономической активности региона, отражая как производственные, так и потребительские тенденции.

Помимо данных по ВВП, трейдеры будут пристально следить за выходом индекса потребительских цен в еврозоне. Изменение ИПЦ является критически важным индикатором уровня инфляции, который, в свою очередь, служит основным ориентиром для центрального банка. Высокая инфляция может подтолкнуть ЕЦБ к более жесткой позиции.

Все эти макроэкономические данные имеют прямое отношение к сегодняшнему решению Европейского центрального банка по основной процентной ставке. Экономисты сходятся во мнении, что ставки останутся без изменений, а выход сильных данных по ВВП, умеренная инфляция и стабильный рынок труда могут усилить аргументы в пользу правильной позиции ЕЦБ.

Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня все внимание трейдеров будет приковано к решению Банка Англии по процентным ставкам. Любое изменение или даже сохранение текущего уровня ставки может вызвать существенные колебания на валютном рынке. Экономисты ожидают, что Банк Англии, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне, учитывая текущую геополитическую ситуацию в мире и высокую инфляцию в Великобритании. Отчет по монетарной политике, который последует за объявлением ставки, предоставит более детальную картину мышления регулятора.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1675 могут привести к росту евро в район 1.1699 и 1.1725;

Продажи на прорыв уровня 1.1655 могут привести к падению евро в район 1.1627 и 1.1600;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3469 могут привести к росту фунта в район 1.3492 и 1.3525;

Продажи на прорыв уровня 1.3446 могут привести к падению фунта в район 1.3416 и 1.3381;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 160.72 могут привести к росту доллара в район 160.91 и 161.10;

Продажи на прорыв уровня 160.50 могут привести к распродажам доллара в район 160.25 и 159.99;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1671 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1647 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3478 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3449 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7132 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7110 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3693 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3673 на возврате на этот уровень;