На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться над зоной поддержки 1,3164–1,3177. После отбоя от нее процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,3272. Закрепление пары под зоной 1,3164–1,3177 позволит ожидать возобновление падения британца в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3025.

Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн.

Информационный фон в понедельник позволял быкам хотя бы не потерять еще больше позиций. Война в Йемене не оказала серьезного давления на фунт стерлингов, а индекс деловой активности в секторе услуг ISM США не оказал серьезной поддержки доллару. Таким образом, медведи и быки в течение дня находились в относительном и хрупком равновесии. На мой взгляд, если основной причиной роста доллара в последний месяц выступало ужесточение «ястребиной» позиции FOMC, то сейчас доллар должен перейти к режиму падения ровно по той же причиной. На прошлой неделе Джон Уильямс из ФРС дал понять, что спешить с новым ужесточением ДКП не следует, а комитет FOMC до конца года может проголосовать за повышение ставки только один раз. Таким образом, «ястребиные» ожидания рынка уже ослабились, а Банк Англии в то же время готов к первому ужесточению политики на следующем заседании. Однако быки пока остаются чрезвычайно слабыми и ничего не могут поделать с натиском медведей. Проблема заключается именно в быках, которые не спешат атаковать, имея на руках необходимый информационный фон.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца после образования еще одной «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, в ближайшее время британец может выполнить возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3159. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось (пятую неделю подряд) на 13059 единиц, а количество Short – снизилось всего на 4552 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 132 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы.

В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC).

США – Изменение числа занятых за неделю ADP (12-15 UTC).

6 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе можно считать второстепенными. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или крайне слабым.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3164–1,3177 на часовом графике с целью 1,3025. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.