В прошлую пятницу было образовано несколько неплохих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3495 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3495 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.3531 вылились в продажу фунта, однако до крупной распродажи пары дело дошло лишь в ходе сегодняшних азиатских торгов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт провалился на данных по инфляции в США, которая оказалась довольно смешанной. Однако с технической точки зрения ничего для трейдеров не изменилось. Резкое снижение фунта в район 1.3490 было быстро выкуплено, что сохраняет шансы на дальнейшую торговлю в рамках бокового канала. По всей видимости хорошие данные по ВВП Великобритании, которые вышли в пятницу утром, помогли трейдерам справиться с давлением продавцов. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаются довольно сдержанную волатильность и дальнейшую торговлю в рамках диапазона.

Если давление, тянущееся ещё с азиатской сессии, никуда не денется, первым рубежом надежды для покупателей станет область 1.3498. Бросаться туда я не буду — отработаю вход в лонги лишь на ложном пробое, рассчитывая на возврат фунта к 1.3531. Прохождение этого участка с последующей проверкой обратным тестом повысит шансы на укрепление: вынесет стопы продавцов и распахнёт паре дорогу к 1.3565, где, на мой взгляд, медведи заявят о себе куда активнее. Итоговым ориентиром в этом сценарии держу 1.3596 — на нём и зафиксирую прибыль. Если же пара продолжит сползать, а быки у 1.3498 так и не появятся, инициатива останется за продавцами, и путь откроется к следующей опоре 1.3474, где к покупкам я подойду по знакомой схеме — только после ложного пробоя. В запасе оставляю заход прямо на отскоке от минимума 1.3457, но там рассчитываю не более чем на короткую коррекцию в пределах 30-35 пунктов за день.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока контролируют рынок, но полностью забрать его в свои руки не удается. Без новой порции важной статистики вряд ли это получится сделать, так что с продажами будьте сегодня предельно осторожны. Лучше всего дождаться восходящей коррекции и действовать по аналогии с прошлой пятницей. Формирование ложного пробоя в районе 1.3521 даст мне точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3498, где сейчас и ведется торговля. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3474. Самой дальней целью выступит область 1.3457, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD восстановится в начале недели, а у 1.3531 продавцы так и не активизируются, покупатели вернут шанс на удержание пары в рамках бокового канала. В таком случае лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3565. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое. А если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3596, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3498.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.