Фундаментальные факторы (слабость доллара, структурный дефицит) создают основу для продолжения ралли, но техническая перегрузка делает рынок уязвимым для коррекции. Ближайшие дни и сигналы ФРС определят, сможет ли серебро прорваться к 72.00 и выше или ему потребуется откат к 65.50 для перезагрузки, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): битва за 70 — перегрузка или прорыв?».

На момент публикации данной статьи и в начале американской сессии вторника, XAG/USD консолидируется вблизи отметки 68.00.

С технической точки зрения XAG/USD сохраняет бычий тренд, но исчерпывает краткосрочный импульс.

Индикаторы подтверждают ослабление бычьего импульса:

• RSI (14) на 4-часовом графике сместился в нейтральную зону около 52, что указывает на ослабление импульса.
• Гистограмма OsMA на 4-часовом графике остается отрицательной, что может сигнализировать о потере бычьего импульса.
• Стохастик на 4-часовом графике опустился к зоне перепроданности, также ослабляя сигнал на покупку.

Ближайшая поддержка расположена в зоне уровне 68.00-67.00. Их пробой может «столкнуть» цену к следующим уровням поддержки: 66.85 (ЕМА144 на D1), 66.59 (ЕМА200 на Н1).

Занимая конструктивную позицию с учетом структурных факторов дефицита, эта коррекция к зоне 66.60-66.40 может быть использована для наращивания длинных позиций. В случае же их пробоя следующая поддержка для цены будет расположена на ключевом уровне 65.50 (ЕМА200 на D1). Пробой же уровней 64.10 (ЕМА50 на D1), 63.80 (ЕМА50 на W1) будет означать переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка с преимуществом коротких позиций.

Условия реализации медвежьего сценария:

• Разворот от сопротивления 70 и пробой поддержки 66.85-66.60.
• «Ястребиный» сигнал от ФРС, укрепляющий доллар и возвращающий ястребиные ожидания по ставкам.
• Технический пробой ниже 66.55 откроет путь к 65.50 (200-дневной ЕМА) и далее – к 64.00, 63.58 (ЕМА200 на Н4), 63.00-62.00 («круглые» уровни и критическая область).

Пробой же сегодняшнего «хая» 69.91 станет, вероятно, подтверждающим сигналом для новых длинных позиций с стопами ниже сегодняшнего «лоу» 67.48. Цели роста - 70.00 (психологический и ключевой барьер), 71.00 – 72.00 («круглые» уровни и следующие уровни сопротивления).

Условия реализации бычьего сценария:

• Устойчивый пробой и закрепление выше 70.00 (дневное закрытие).
• «Голубиный» сигнал от ФРС (данные PCE ниже прогноза, Уорш подтверждает паузу в ужесточении), ослабляющий доллар и доходности.
• Технический пробой выше 70.00 откроет путь к 72.00, а затем к 76.00.

Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 66.60-70.00 до получения четких сигналов от ФРС (данные PCE и выступление Уорша).

Логика:

• Рынок замер в ожидании ключевых событий, которые определят, будут ли факторы ослабления доллара продолжать поддерживать серебро.
• Техническая картина и индикаторы указывают на ослабление импульса.

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 68.95, 69.10. Stop-Loss 66.50, 66.40. Цели 69.90, 70.00, 71.00, 72.00
• Медвежий сценарий: Sell Stop 66.50, 66.40. Stop-Loss 68.95, 69.10. Цели 66.00, 65.50, 64.10, 63.80, 63.58, 63.00, 62.00, 61.00, 60.00, 58.00, 57.00, 56.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе