Биткоин возобновил падение и за последние две недели потерял порядка 8 000$ стоимости, вернувшись к отметке 59 000$. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей, коррекционной тенденции, поэтому биткоин уже в ближайшие дни может продолжить падение. На 4-часовом ТФ было сформировано три «медвежьих» FVG, каждый из которых дал реакцию цены. К сожалению, наиболее очевидный FVG на дневном ТФ не был отработан, но он еще может быть отработан в будущем. Так или иначе, первая криптовалюта по-прежнему нацелена на снижение, о чем мы не раз предупреждали. О снятиях ликвидности с последних минимумов речи не идет, так как, как правило, это манипулятивное движение, после которого резко начинается движение в противоположном направлении. Биткоин же сейчас находится внутри обычного нисходящего импульса. Если последний «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ будет отменен, тогда можно будет ожидать новый виток коррекционного движения.

Тем временем, аналитик CoinDesk Джеймс ван Стратен сообщил, что в начале июля биткоин может продолжить падение и снизиться вплоть до уровня 53 000$. По мнению ван Стратена, рынок уже смирился с мыслью о том, что «дно» рынка будет сформировано около 40 000$ и начал реализовывать этот сценарий. Он привел в пример апрель 2024 года, когда рынок начал отыгрывать снижения вознаграждения майнерам(халвинг) задолго до самого события. Если взглянуть на недельный ТФ, то ближайший значимый экстремум цены находится на уровне 49 200$. Этот уровень – ориентир. Мы считаем, что биткоин может опуститься к 38 700$, где находится уровень 79% по Фибоначчи от последнего трехлетнего тренда. В данное время быки настолько слабы, что не могут сформировать «бычий» паттерн или же отметить «медвежий».

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован новый «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан. Тем временем, биткоин приближается к своей следующей цели – уровню 57 500$. Напомним, что мы не считаем этот уровень «конечной остановкой».

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин завершил восходящую коррекцию. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Новая линия CHOCH, поддерживающая новую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. В данное время биткоин работает с третьим «медвежьим» FVG в рамках текущего падения. Если реакция на этот паттерн будет получена, падение возобновится. Если паттерн будет отменен, биткоин может уйти на новый виток восходящей коррекции или даже сформировать флэт.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала восходящего тренда по-прежнему нет. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин может получить реакцию на последний «медвежий» FVG, что даст трейдерам еще один сигнал на продажу.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.