Dolar AS terus kehilangan kedudukan, manakala euro, pound sterling dan aset berisiko lain dengan pantas mengambil kesempatan daripada keadaan ini.

Pengurangan ketegangan di Timur Tengah semalam memulihkan selera risiko pasaran, dan pedagang sekali lagi beralih kepada aset yang lebih menguntungkan. Apabila ancaman eskalasi mereda, permintaan terhadap dolar sebagai aset selamat turut lemah, dan modal mengalir ke dalam instrumen yang sensitif kepada sentimen global. Selain itu, data jualan perumahan AS yang lemah, dikeluarkan sehari sebelumnya, memberi tekanan tambahan ke atas dolar AS, menunjukkan permintaan yang semakin sejuk dalam sektor sensitif kadar faedah akibat kadar gadai janji yang tinggi.

Dolar juga gagal mendapat sokongan daripada ucapan wakil Rizab Persekutuan, John Williams, yang menyuarakan kebimbangan mengenai pemecutan inflasi akibat pertumbuhan pesat sektor kecerdasan buatan. Walaupun nada keseluruhan kenyataan tersebut agak membimbangkan, sentimen risiko yang dominan dan laporan yang mengecewakan adalah lebih berpengaruh. Bagi euro, keadaan semasa menjadi angin belakang, dan kelemahan dolar membolehkan euro berbanding dolar AS mengukuh. Pound turut bergerak seiring, disokong oleh pengunduran umum dolar AS dan kembalinya selera risiko, yang membantu menguatkan kedudukannya berbanding dolar.

Hari ini, separuh pertama hari dijangka sarat dengan laporan dari Zon Euro, bermula dengan indeks harga pengguna dari Jerman dan Perancis. Data ini akan menunjukkan bagaimana inflasi bergerak dalam dua ekonomi terbesar blok tersebut, yang penting bagi euro kerana ia secara langsung mempengaruhi jangkaan terhadap dasar Bank Pusat Eropah. Angka yang lebih tinggi mengukuhkan hujah untuk pendirian monetari yang lebih ketat daripada bank pusat dan menyokong mata wang tunggal, manakala inflasi yang perlahan boleh melemahkan kedudukannya. Agenda pagi ini juga akan merangkumi data mengenai pengeluaran perindustrian Itali dan mesyuarat menteri kewangan Zon Euro, di mana pasaran akan mencari isyarat mengenai konsistensi dasar fiskal.

Untuk mengekalkan momentum kenaikan menjelang penghujung minggu, euro memerlukan siri penunjuk yang benar-benar kukuh. Hanya data baik mengenai inflasi dan pengeluaran akan memberikan mata wang tunggal alasan untuk terus meningkat; jika tidak, ia berisiko kehilangan keuntungan yang telah dicapai dan beralih kepada fasa pembetulan.

Di pihak lain, kalendar ekonomi UK sekali lagi kosong hari ini, dan ketiadaan laporan domestik merupakan faktor penting bagi pound. Apabila tiada data domestik, mata wang negara kehilangan pemacu tersendiri dan mula bergerak mengikut latar luaran, terutamanya dinamik dolar dan tahap selera risiko secara keseluruhan. Dalam keadaan sebegini, permintaan sedia ada terhadap pound sterling berbanding dolar AS mungkin kekal, kerana pasangan ini lebih berkemungkinan mengekalkan keuntungannya apabila tiada berita negatif dari dalam negara.

Jika data sejajar dengan jangkaan ahli ekonomi, strategi terbaik adalah menggunakan strategi Pembalikan Purata (Mean Reversion). Jika data jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada jangkaan ahli ekonomi, adalah lebih baik menggunakan strategi berasaskan momentum.

Strategi Momentum (Penembusan):

Untuk EUR/USD

Belian pada penembusan 1.1459 boleh mendorong euro naik ke sekitar 1.1479 dan 1.1501;

Jualan pada penembusan 1.1432 boleh mendorong euro jatuh ke sekitar 1.1414 dan 1.1393;

Untuk GBP/USD

Belian pada penembusan 1.3448 boleh mendorong pound naik ke sekitar 1.3481 dan 1.3509;

Jualan pada penembusan 1.3408 boleh mendorong pound jatuh ke sekitar 1.3380 dan 1.3356;

Untuk USD/JPY

Belian pada penembusan 161.62 boleh mendorong dolar naik ke sekitar 161.83 dan 162.08;

Jualan pada penembusan 161.35 boleh menyebabkan dolar dijual sehingga sekitar 161.10 dan 160.90;

Strategi Pembalikan Purata (Anjakan Semula):

Untuk EUR/USD

Mencari kedudukan jual selepas penembusan yang gagal melepasi 1.1456, kembali di bawah paras ini;

Mencari kedudukan beli selepas penembusan yang gagal di bawah 1.1425, kembali ke paras ini;

Untuk GBP/USD

Mencari kedudukan jual selepas penembusan yang gagal melepasi 1.3441, kembali di bawah paras ini;

Mencari kedudukan beli selepas penembusan yang gagal di bawah 1.3405, kembali ke paras ini;

Untuk AUD/USD

Mencari kedudukan jual selepas penembusan yang gagal melepasi 0.6965, kembali di bawah paras ini;

Mencari kedudukan beli selepas penembusan yang gagal di bawah 0.6938, kembali ke paras ini;

Untuk USD/CAD

Mencari kedudukan jual selepas penembusan yang gagal melepasi 1.4175, kembali di bawah paras ini;

Mencari kedudukan beli selepas penembusan yang gagal di bawah 1.4145, kembali ke paras ini;