Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD melonjak pada hari Isnin, menutup dagangan sekitar 1.1907-1.1922. Percubaan untuk menembusi kawasan ini dan garisan Senkou Span B tidak berjaya pada percubaan pertama, namun secara keseluruhan euro memulakan minggu ini dengan kukuh. Perlu diperhatikan bahawa tiada faktor tempatan yang jelas yang mendorong kenaikan euro pada hari Isnin. Antara peristiwa penting, hanya ucapan Christine Lagarde yang boleh disebut, tetapi ia hampir tidak memberi sebarang kesan kepada pasaran. Dan memang beliau tidak boleh memberikan apa-apa yang benar-benar penting, memandangkan mesyuarat Bank Pusat Eropah yang terakhir telah diadakan pada hari Khamis sebelumnya, dan semua maklumat yang diperlukan telah pun disampaikan kepada pasaran oleh presiden ECB.

Oleh itu, kenaikan mata wang Eropah ini adalah semata-mata atas dasar sentimen. Namun, sentimen apa yang wujud apabila aliran menaik pada pasangan ini telah berterusan lebih setahun? Euro telah menghabiskan kira-kira 7 bulan dalam keadaan mendatar sebelum akhirnya menembusi saluran mendatar tersebut. Kini aliran menaik global telah bersambung semula. Justeru, euro boleh dijangka terus bergerak ke utara dalam apa jua keadaan selagi trend menaik ini kekal. Maka, tiada keperluan untuk sokongan berita tempatan pada hari Isnin.

Pada carta masa 5 minit, isyarat beli pertama terhasil semalam ketika pembukaan sesi dagangan Eropah. Harga menembusi kawasan 1.1821-1.1837, sekali gus membolehkan pedagang membuka kedudukan panjang. Pada permulaan sesi dagangan Amerika, harga menembusi garisan Senkou Span B, dan beberapa jam kemudian kawasan 1.1907-1.1922 telah diuji. Di sekitar kawasan inilah para pedagang boleh mengambil keuntungan daripada kedudukan panjang mereka.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang terkini bertarikh 3 Februari. Dalam carta mingguan, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam aliran menaik. Sejak Trump kembali memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat, Dolar AS terus susut. Kami tidak dapat menyatakan dengan kepastian mutlak bahawa penurunan mata wang Amerika Syarikat akan berterusan; namun perkembangan semasa di peringkat global menunjukkan kemungkinan tersebut.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang zon euro, tetapi terdapat beberapa faktor yang menyokong penyusutan Dolar AS. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi apakah relevannya kini memandangkan pergerakan harga sepanjang 18 tahun lalu? Dalam tiga tahun kebelakangan, satu aliran menaik baharu telah terbentuk dan telah berlaku penembusan garis aliran menurun global. Oleh itu, laluan bagi kenaikan selanjutnya kini terbuka.

Garis merah dan garis biru pada penunjuk teknikal terus menandakan kesinambungan aliran menaik.

Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kalangan kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 11,900, manakala bilangan kedudukan jual berkurangan sebanyak 19,300. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 31,200 kontrak bagi minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik walaupun telah menembusi garis aliran dan mengalami pembetulan. Pasangan ini secara rasminya telah keluar dari saluran mendatar 1.1400-1.1830, di mana ia berada selama tujuh bulan, sekali gus mengesahkan kesinambungan semula aliran menaik. Untuk pemulihan teknikal aliran menaik, kini diperlukan pengukuhan harga di atas garis Senkou Span B.

Bagi 10 Februari, kami menandakan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, serta garis Senkou Span B (1.1927) dan garis Kijun-sen (1.1843). Garis-garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa tetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak mengikut arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Selasa, tiada acara penting yang dijadualkan di Zon Euro. Di AS, satu laporan jualan runcit yang agak menarik akan diterbitkan, bersama laporan ADP sekunder secara mingguan. Kami berpendapat bahawa jika garis Senkou Span B ditembusi, pergerakan menaik akan berterusan tanpa mengira keadaan lain.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1907-1.1922. Kedudukan beli baharu akan menjadi relevan jika harga mengukuh di atas kawasan ini dan garis Senkou Span B, dengan sasaran pada 1.1971-1.1988. Kedudukan jual boleh dipertimbangkan apabila berlaku lantunan daripada kawasan 1.1907-1.1927 dengan sasaran pada 1.1843.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras Sokongan dan Rintangan: Garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta setiap jam dari carta 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.
• Paras Ekstrem: Garis merah nipis di mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran dan apa-apa corak teknikal yang lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.