Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD menurun untuk kebanyakan hari Rabu tetapi pulih hampir semua kerugiannya menjelang akhir hari. Pada asasnya, euro kembali ke tahap sebelum pengeluaran data pasaran buruh AS yang penting. Kami telah memberi amaran bahawa minggu ini mungkin melihat "penerbangan" dalam kedua-dua arah, bergilir-gilir secara berterusan. Sebagai contoh, kenaikan pasangan ini pada hari Selasa mudah boleh dikaitkan dengan data makroekonomi negatif dari seberang laut. Walau bagaimanapun, menjelaskan mengapa euro jatuh pada malam Rabu dan untuk kebanyakan hari adalah jauh lebih mencabar. Ia boleh diperkatakan bahawa pound sterling menarik turun euro, kerana laporan inflasi dari UK diterbitkan yang sepatutnya mendorong kejatuhan mata wang British. Namun, euro pulih dengan cepat, sama seperti pound. Kami percaya ini adalah adil dan logik sepenuhnya.

Dari sudut pandangan teknikal, carta masa jam kekal dalam aliran kenaikan, menunjukkan pasangan ini mungkin meneruskan pertumbuhan yang diharapkan. Jika ia dapat menembusi kawasan 1.1800-1.1830, maka aliran mendatar akan secara rasmi berakhir, dan aliran menaik bagi tahun 2025 akan diteruskan. Ini adalah senario yang kami jangkakan selepas enam bulan dalam saluran berpihak antara 1.1400 dan 1.1830.

Dalam carta masa 5 minit semalam, satu isyarat jual telah dihasilkan. Harga mengukuh di bawah garis kritikal setengah jam sebelum sesi dagangan Eropah bermula, yang membolehkan pedagang memasuki kedudukan pendek. Namun, pasangan ini tidak dapat mencapai tahap sasaran 1.1666 dan kembali kepada kedudukan permulaan menjelang akhir hari. Nampaknya kami mengharapkan satu percubaan baharu untuk menembusi aliran mendatar dalam carta masa harian.

Laporan COT

Laporan COT terbaharu telah dikeluarkan minggu lepas dan bertarikh 18 November, yang bermaksud ia masih tidak terkini. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah "menaik" untuk tempoh yang panjang, dengan pergerakan menurun bergelut untuk memasuki zon keunggulan mereka sendiri pada akhir tahun 2024 tetapi cepat hilang. Sejak Trump mengambil alih jawatan Presiden Amerika Syarikat untuk kali kedua, dolar hanya mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan dolar akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa mengisyaratkan kemungkinan tersebut.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, sementara masih terdapat banyak faktor yang menyokong penurunan dolar. Aliran menurun global masih wujud, tetapi apakah relevan arah yang telah diambil oleh harga dalam 17 tahun yang lalu sekarang? Dolar mungkin naik lagi jika gambaran asas keseluruhan berubah, tetapi tiada tanda-tanda itu buat masa ini.

Garisan merah dan biru penunjuk terus mencadangkan aliran menaik. Selama minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan Komersial" telah meningkat sebanyak 8,000, sementara jumlah kedudukan pendek menurun sebanyak 17,400. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 25,400 kontrak sepanjang minggu. Namun, angka-angka ini masih tidak terkini dan tidak signifikan.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa satu jam, pasangan EUR/USD meneruskan pergerakan naiknya, yang sejalan dengan jangkaan kami. Walau bagaimanapun, garis atas saluran mendatar pada 1.1400-1.1830 telah dicapai, dan kita kini boleh melihat penurunan teknikal, memandangkan corak mendatar masih dikekalkan dalam jangka masa harian. Pada asasnya, kami telah melihat pemulihan di sempadan atas saluran itu semalam, yang menunjukkan penarikan balik ke tahap yang lebih rendah adalah agak mungkin, tetapi kami masih percaya bahawa aliran kenaikan akan berterusan.

Untuk 18 Disember, kami menyorot tahap perdagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1677) dan garis Kijun-sen (1.1749). Garis penunjuk Ichimoku mungkin akan berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) untuk memastikan anda tidak mengalami kerugian jika harga bergerak memihak kepada anda sejauh 15 pips. Ini akan melindungi daripada kerugian yang mungkin berlaku jika isyarat tersebut adalah tidak tepat.

Pada hari Khamis, mesyuarat Bank Pusat Eropah dijadualkan berlangsung di EU, dan di AS, laporan inflasi akan diterbitkan. Kami menganggap kedua-dua acara itu penting, tetapi harus difahami bahawa ECB tidak mungkin membuat sebarang keputusan penting. Mesyuarat Disember mungkin menjadi tidak membuahkan hasil, kerana tiada keperluan untuk mengubah parameter dasar monetari.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Khamis, pedagang boleh mempertimbangkan dagangan dari kawasan 1.1750-1.1760. Lantunan harga dari kawasan ini akan menjadikan kedudukan pendek relevan, menyasarkan garisan Senkou Span B. Jika ia mengukuh di atas kawasan ini, ia akan membawa kepada satu lagi percubaan untuk memecahkan keluar dari saluran mendatar 1.1400-1.1830 melalui sempadan atas. Dalam kes ini, kedudukan panjang akan menjadi relevan.

Penerangan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan ditandakan oleh garisan tebal merah, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan kepada carta masa setiap jam dari carta masa 4-jam. Ia adalah garisan kukuh.
• Tahap extrem ditandakan oleh garisan merah nipis, di mana harga sebelumnya telah melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.