EUR/USD 5-मिनट का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने शुक्रवार को बहुत कम ट्रेडिंग की। इस समय, ट्रेडर्स को मैक्रोइकोनॉमिक रिपोर्ट्स या फंडामेंटल बैकग्राउंड पर ध्यान देने की बजाय, वोलैटिलिटी इंडिकेटर और डेली टाइमफ्रेम पर साइडवेज ट्रेंड पर फोकस करना चाहिए। वोलैटिलिटी इंडिकेटर वर्तमान में बाजार में बहुत कम ट्रेड दिखा रहा है, और प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट नहीं है। इसलिए, किसी भी ट्रेडिंग सिग्नल या मैक्रोइकोनॉमिक इवेंट्स से लाभ कमाना अत्यंत कठिन है। डेली टाइमफ्रेम पर साइडवेज ट्रेंड साइडवेज चैनल के भीतर अतार्किक मूवमेंट्स दिखा रहा है। इसलिए, फंडामेंटल्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स वर्तमान मूवमेंट्स पर असर नहीं डाल रहे हैं।

शुक्रवार को यूरोज़ोन में कम से कम चार महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी हुईं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चार रिपोर्ट्स। कुल मिलाकर आठ रिपोर्ट्स, और बाजार ने लगभग 40 पिप्स की वोलैटिलिटी के साथ ट्रेड किया। यूरोपीय रिपोर्ट्स यूरो के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट प्रदान कर सकती थीं, क्योंकि चारों बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स पूर्वानुमानों से ऊपर आए, जबकि अमेरिकी रिपोर्ट्स यूरो पर दबाव डाल सकती थीं, क्योंकि दो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स उम्मीद से कमजोर रहीं। हालांकि, दिन के अंत तक, यूरो ने केवल 10 पिप्स की बढ़त दिखाई। हाल के हफ्तों में कई फैक्टर्स जोड़ी में वृद्धि को ट्रिगर कर सकते थे, फिर भी सभी को नजरअंदाज किया गया।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर मूवमेंट्स ऐसी थीं कि ट्रेडिंग सिग्नल्स की पहचान करना बहुत कम मायने रखता था। पूरे दिन, कीमत 1.1604 स्तर और किजुन-सें लाइन के बीच ट्रेड कर रही थी, जिसे हमने 1.1653 पर सेट किया था, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड अब आवर्सली टाइमफ्रेम पर भी दिखाई दे रहा है। भले ही हम किजुन-सें लाइन के नए मूल्य को न लें, ऊपर की रेंज 1.1657–1.1666 है। केवल 10 पिप्स की दूरी वाले स्तरों और लाइनों के बीच ट्रेडिंग करना व्यावहारिक नहीं था।

COT रिपोर्ट

ताज़ा COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। उसके बाद, अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण कोई नई COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। ऊपर दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बेअर्स केवल 2024 के अंत में ही कुछ समय के लिए श्रेष्ठ स्थिति में आ पाए, लेकिन उन्होंने यह स्थिति जल्दी ही खो दी। जब से ट्रंप ने दूसरी बार पद संभाला है, डॉलर डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा है। भले ही हम 100% निश्चितता के साथ यह न कह सकें कि अमेरिकी मुद्रा का गिरना जारी रहेगा, लेकिन दुनिया भर के वर्तमान घटनाक्रम इस नतीजे की ओर संकेत करते हैं।

अभी भी कोई फंडामेंटल फैक्टर यूरो के मजबूत होने का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के गिरने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमतों की गति को देखते हुए इसका कितना महत्व है? एक बार जब ट्रंप अपने ट्रेड वार समाप्त कर देंगे, डॉलर मजबूत होना शुरू कर सकता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने दिखाया है कि संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रहेगा। फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता के संभावित नुकसान भी अमेरिकी मुद्रा पर एक मजबूत दबाव कारक है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनें अभी भी "बुलिश" ट्रेंड का संकेत देती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग्स की संख्या 800 घट गई, जबकि शॉर्ट्स 2,600 बढ़ गए। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन सप्ताह में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका महत्व कम रह गया है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ़्रेम पर, EUR/USD जोड़ी ने अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड पिछले सप्ताह से पहले पूरी कर ली हो सकती है। हालांकि, हाल के दिनों में यूरो लगातार गिर रहा है, और इसके पीछे के कारण ढूँढना काफी चुनौतीपूर्ण है, जिन्हें समझाना बिना विज्ञान-कथा की तरह लगे मुश्किल है। मेरा मानना है कि अवास्तविक और तर्कहीन चालों का मुख्य कारण दैनिक टाइमफ़्रेम पर मौजूद साइडवेज़ ट्रेंड है। यह साइडवेज़ ट्रेंड अभी भी जारी है।

27 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग के लिए प्रमुख स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1637) और Kijun-sen लाइन (1.1653)। दिन के दौरान Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो ब्रेकईवन पर स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। इससे संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलेगी यदि सिग्नल गलत साबित हो।

सोमवार को यूरोज़ोन और अमेरिका दोनों में एक रिपोर्ट निर्धारित है—जर्मन बिज़नेस क्लाइमेट इंडेक्स। याद करें कि पिछले शुक्रवार को आठ और अधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी कोई वोलैटिलिटी उत्पन्न नहीं कर पाईं।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
सोमवार को ट्रेडर्स किसी भी Ichimoku इंडिकेटर की लाइन या क्षेत्र के आधार पर पोज़िशन ले सकते हैं। हालांकि, हम सुझाव देते हैं कि कीमत को 1.1604-1.1666 रेंज से बाहर निकलने का इंतजार करें, क्योंकि बहुत सारे स्तर और लाइनें हैं। इसके साथ ही, बहुत कम वोलैटिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए।

चित्रों के लिए व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स मोटी लाल लाइनों से दर्शाए गए हैं, जिनके आसपास मूवमेंट समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें 4-घंटे के टाइमफ़्रेम से घंटे के टाइमफ़्रेम में आई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीम लेवल्स पतली लाल लाइनों से दर्शाए गए हैं, जिनसे कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली लाइने ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल्स और अन्य तकनीकी पैटर्न दिखाती हैं।
• COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।