EUR/USD 5-मिनट चार्ट विश्लेषण

गुरुवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने लगभग 40 पिप्स की अस्थिरता (volatility) दिखाई। पूरे दिन कोई विशेष हलचल नहीं हुई, जिससे ट्रेड करने के लिए कुछ खास नहीं मिला। न तो यूरोज़ोन और न ही अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। जहां तक क्रिस्टिन लैगार्ड के भाषणों का सवाल है, अब उन्हें बाजार को प्रभावित करने वाली घटनाओं के रूप में नहीं माना जाता। पिछले तीन हफ्तों में, लैगार्ड लगभग दस बार बोल चुकी हैं। उनका संदेश लगातार समान रहा: यूरोपीय सेंट्रल बैंक निकट भविष्य में अपनी मौद्रिक नीति बदलने का कोई कारण नहीं देखता। इसलिए, ट्रेडर्स के पास प्रतिक्रिया देने का कोई कारण नहीं था और कोई नया इम्पल्स नहीं आया। फिर भी, जोड़ी ने अपनी नई बनी बढ़ती प्रवृत्ति (upward trend) बनाए रखी, पीछे नहीं हटी, और सैंकू स्पैन B (Senkou Span B) लाइन को तोड़ दिया, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर है।

तकनीकी विश्लेषण अभी भी यूरो में आगे बढ़ोतरी का संकेत देता है। पहला, दैनिक टाइमफ्रेम (daily timeframe) पर बढ़ती प्रवृत्ति जारी है। दूसरा, अवरोही ट्रेंडलाइन और इचिमोकु (Ichimoku) इंडिकेटर स्तरों को घंटा चार्ट (hourly chart) पर तोड़ा गया है। इससे यूरो की मजबूती जारी रहने की उम्मीद बनती है। तकनीकी पहलुओं के अलावा, मैक्रोइकॉनॉमिक और फंडामेंटल कारक भी EUR के और बढ़ने का समर्थन करते हैं। फिलहाल, डॉलर की मजबूती के लिए कोई ठोस कारण नजर नहीं आ रहा।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, कल के ट्रेड सिग्नल औसत दर्जे के थे। जैसा कि हमने पहले कहा, अगर बाजार में हलचल नहीं है, तो सिग्नल, स्तर या इंडिकेटर पर भरोसा करना बेकार है—लाभ नहीं होगा। कल इसका आदर्श उदाहरण रहा। कीमत पूरे दिन 1.1657 और 1.1666 के बीच रही, और शाम को ही उस सीमा के ऊपर बंद हुई। हालांकि, इसके बाद भी यूरो ऊपर की ओर धकेलने में सफल नहीं हुआ।

COT रिपोर्ट:

नवीनतम COT (Commitment of Traders) रिपोर्ट 23 सितंबर की है। चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (non-commercial traders) की शुद्ध पोज़िशनिंग लंबे समय से बुलिश रही है। 2024 के अंत में बियर्स ने थोड़े समय के लिए नियंत्रण लिया, लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लौटे हैं, डॉलर लगातार गिर रहा है। जबकि हम 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि गिरावट जारी रहेगी, वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस संभावना को काफी मजबूत रूप से संकेत देते हैं।

हम अभी भी मजबूत यूरो के लिए कोई ठोस फंडामेंटल ड्राइवर नहीं देख रहे हैं, लेकिन अमेरिकी डॉलर पर दबाव डालने वाले बियरिश कारकों की कमी नहीं है। डॉलर के लिए वैश्विक मंदी जारी है, और पिछले 17 वर्षों की ऐतिहासिक मूल्य गतिविधियाँ अब अप्रासंगिक प्रतीत होती हैं। जब तक ट्रंप अपने ट्रेड युद्धों को समाप्त नहीं करते, डॉलर की स्थायी रिकवरी की संभावना कम है। फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता के संभावित नुकसान का भी ग्रीनबैक के लिए एक निर्णायक नकारात्मक प्रभाव है।

लाल और नीली COT इंडिकेटर लाइनें संकेत देती हैं कि बुलिश ट्रेंड अभी भी कायम है। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह द्वारा धारण की गई लॉन्ग पोज़िशन की संख्या 800 कॉन्ट्रैक्ट से घट गई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 2,600 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गई। परिणामस्वरूप, शुद्ध पोज़िशन 3,400 कॉन्ट्रैक्ट घट गई।

EUR/USD 1-घंटे चार्ट विश्लेषण

घंटा टाइमफ्रेम (hourly timeframe) पर, EUR/USD जोड़ी ने संभवतः पिछले सप्ताह अपनी डाउनट्रेंड समाप्त कर दी है। डाउनट्रेंड लाइन टूट चुकी है। किजुन-सें (Kijun-sen) लाइन पार कर ली गई है। 1.1604–1.1615 और 1.1657–1.1666 जोन दोनों तोड़ दिए गए हैं। सैंकू स्पैन B (Senkou Span B) लाइन भी टूट चुकी है। इस बिंदु पर, केवल आगे बढ़ने की संभावना ही बचती है। हमारा मानना है कि यूरो पहले ही ऊपर की ओर बढ़ रहा होना चाहिए, लेकिन बाजार के प्रतिभागी अभी भी लॉन्ग पोज़िशन में पूरी तरह से प्रवेश करने में हिचकिचा रहे हैं—हालांकि स्थितियाँ पूरी तरह से इस कदम का समर्थन कर रही हैं।

17 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग स्तर इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, और 1.1971–1.1988, साथ ही सैंकू स्पैन B (1.1661) और किजुन-सें (1.1609) लाइनें। नोट: इचिमोकु (Ichimoku) लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए सिग्नल की शक्ति तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

शुक्रवार के लिए यूरोज़ोन या अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ या रिपोर्ट निर्धारित नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि ट्रेडर्स को फिर से बिना ट्रिगर वाले बाजार का सामना करना पड़ सकता है, और कम अस्थिरता (low volatility) बनी रहने की संभावना है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
शुक्रवार को ट्रेडर्स 1.1657–1.1666 जोन से ट्रेड जारी रख सकते हैं। इस क्षेत्र की ऊपरी सीमा से रिबाउंड लॉन्ग पोज़िशन को मान्य करेगा, जिसका लक्ष्य 1.1750–1.1760 होगा। इस जोन के नीचे का पुष्ट टूटना शॉर्ट ट्रेड्स की अनुमति देगा, जिसका लक्ष्य 1.1615 होगा।

चार्ट समझाने की कुंजी:

• मोटी लाल लाइने प्रमुख सपोर्ट/रेज़िस्टेंस स्तरों को दर्शाती हैं। ये संदर्भ स्तर हैं जहाँ कीमत रुक सकती है या पलट सकती है। ये स्वयं सिग्नल उत्पन्न नहीं करतीं।
• किजुन-सें और सैंकू स्पैन B इचिमोकु इंडिकेटर लाइनें हैं, जो H4 टाइमफ्रेम से H1 चार्ट पर स्थानांतरित की गई हैं। ये मजबूत सपोर्ट/रेज़िस्टेंस लाइनें हैं।
• पतली लाल लाइने मूल्य चरम (price extremes) को दर्शाती हैं, जहाँ से कीमत पहले उछली थी। ये सिग्नल स्तर के रूप में काम करती हैं।
• पीली लाइने ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• रिपोर्ट में COT इंडिकेटर 1 प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की शुद्ध पोज़िशन साइज़ दिखाता है।
• हमेशा स्टॉप लॉस (Stop Loss) ऑर्डर लगाएँ जब कीमत अपेक्षित दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाए, ताकि लाभ सुरक्षित किया जा सके या सिग्नल गलत साबित होने पर नुकसान सीमित किया जा सके।