Phân tích các giao dịch ngày thứ Năm:

Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm chậm vào ngày thứ Năm, hoàn toàn do các yếu tố địa chính trị chi phối. Đà giảm không dừng lại ngay cả qua đêm, cho thấy thị trường khá tự tin với hướng đi hiện tại. Nếu như một tuần trước chúng ta chứng kiến làn sóng bán tháo trong hoảng loạn và xu hướng chạy trốn rủi ro, thì hiện tại là các hoạt động mua vào đồng USD có tính toán, có cơ sở và không xuất phát từ cảm xúc. Cũng như trước đây, bối cảnh kinh tế vĩ mô hầu như không tác động đến tâm lý nhà giao dịch hay biến động của cặp tiền này.

Tình hình tại Trung Đông vẫn rất phức tạp, và khả năng sớm khai thông eo biển Hormuz gần như bằng không. Iran đã bắt đầu tấn công không chỉ vào cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực và các căn cứ quân sự của Mỹ, mà còn vào các tàu chở dầu có liên quan đến EU hoặc Mỹ. Vì vậy, giá dầu tiếp tục tăng, và điều đáng lo ngại nhất là khả năng cao xu hướng tăng này sẽ còn kéo dài. Nhiều quốc gia hiện đang phải sử dụng đến kho dự trữ dầu chiến lược, nhưng nguồn này sẽ không trụ được lâu. Khi thế giới hứng chịu một làn sóng khan hiếm mới, giá dầu có thể tăng thêm từ 50–100%.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Năm. Ngay từ đầu phiên châu Âu, cặp tiền bật tăng từ vùng 1.1527-1.1531, kích hoạt một nhịp tăng 25 pip. Nhờ đó, trader không bị thua lỗ với các lệnh mua. Sau đó, trong phiên Mỹ, một tín hiệu bán hình thành tại cùng vùng giá, nhưng yếu hơn. Vào cuối ngày, người mới có thể tự đóng lệnh thủ công hoặc giữ lệnh sang ngày hôm sau.

Cách giao dịch vào ngày thứ Sáu:

Trên khung thời gian H1, xu hướng giảm vẫn duy trì trong bối cảnh chiến sự bùng phát trở lại ở Trung Đông. Xu hướng tăng dài hạn đã nối lại từ đầu năm 2026, vì vậy chúng tôi kỳ vọng đồng euro sẽ có nhịp tăng trung hạn mới. Bối cảnh cơ bản tổng thể vẫn rất bất lợi cho đồng USD, điều này đã được xác nhận qua các số liệu về thị trường lao động, GDP và thất nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tâm điểm của thị trường là địa chính trị chứ không phải kinh tế.

Vào thứ Sáu, trader mới có thể cân nhắc giữ các vị thế bán nếu giá phá vỡ và giữ dưới vùng 1.1527-1.1531, với mục tiêu tại 1.1455-1.1474. Nếu giá phá vỡ và giữ trên vùng 1.1527-1.1531, có thể xem xét vị thế mua với mục tiêu 1.1584-1.1591.

Trên khung 5 phút, cần lưu ý các mức sau: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908. Vào thứ Sáu, EU sẽ công bố báo cáo về sản lượng công nghiệp, trong khi tại Mỹ sẽ công bố chỉ số Personal Consumption Expenditures (PCE), GDP quý IV (ước tính lần hai), đơn hàng hàng hóa lâu bền, báo cáo JOLTs về số vị trí tuyển dụng còn trống và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan.

Các nguyên tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu tại một mức giá nào đó đã có từ hai lệnh trở lên được mở theo các tín hiệu giả, thì mọi tín hiệu tiếp theo tại mức đó đều nên được bỏ qua.
3. Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc hoàn toàn không có tín hiệu. Trong mọi trường hợp, khi có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường đi ngang, tốt nhất là ngừng giao dịch.
4. Các lệnh giao dịch nên được mở trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó toàn bộ lệnh nên được đóng thủ công.
5. Trên khung thời gian H1, nên ưu tiên giao dịch theo tín hiệu từ chỉ báo MACD chỉ khi thị trường có độ biến động tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (cách nhau 5–20 pip), chúng nên được coi là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng, nên dời Stop Loss về mức hòa vốn.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những mức đóng vai trò mục tiêu khi mở lệnh mua hoặc bán. Các mức Take Profit có thể được đặt quanh những vùng này.

Các đường màu đỏ thể hiện kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và gợi ý hướng giao dịch ưu tiên ở thời điểm hiện tại.

Chỉ báo MACD (14,22,3) – gồm histogram và đường tín hiệu – là chỉ báo hỗ trợ, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm nguồn tín hiệu.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm công bố, cần giao dịch với mức độ thận trọng tối đa, hoặc nên tạm thời thoát khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều giá mạnh ngược với hướng đi trước đó.

Nhà giao dịch mới trên thị trường forex cần ghi nhớ rằng không phải lệnh nào cũng có thể có lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và quản lý vốn hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công bền vững trong giao dịch.