Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch khá tích cực vào thứ Hai, một ngày có tình trạng "ngày nghỉ". Chúng tôi đã chứng kiến sự tăng giá của đồng euro trong phiên giao dịch ở châu Âu. Đáng chú ý, như minh họa dưới đây, hoạt động thị trường trong những tháng gần đây là tối thiểu, nếu không muốn nói là ở mức thấp nhất lịch sử. Chúng tôi nhớ thời điểm khi biến động trung bình khoảng 30-40 pip. Hiện tại con số này là 50. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng cặp tiền này trước đó đã bật ra khỏi đường trên của kênh đi ngang 1.1430-1.1800 trên khung thời gian hàng ngày, nên từ góc độ kỹ thuật, khả năng giảm giá cao hơn. Tuy nhiên, tuần mới lại bắt đầu với tín hiệu tích cực và chúng tôi muốn nhắc nhở các nhà giao dịch về hai điểm.

Thứ nhất, thị trường hiện đang "mỏng". Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch lớn nào cũng có thể đẩy giá cách xa một khoảng đáng kể, vì kháng cự từ phía bên kia là tối thiểu. Thứ hai, bất kỳ xu hướng đi ngang nào cũng sẽ sớm kết thúc. Chúng tôi đã đề cập nhiều lần trong vài tháng qua rằng nó sẽ kết thúc khá bất ngờ, khi không ai dự đoán được. Hãy thẳng thắn: ai đã dự đoán một chuyển động mạnh trong tuần trước? Số lượng sự kiện kinh tế vĩ mô và sự kiện cơ bản là áp đảo, nhưng chúng tôi không thấy điều gì đặc biệt thú vị.

Tuy nhiên, điều này không thay đổi triển vọng cho đồng đô la Mỹ. Bối cảnh cơ bản toàn cầu cho nó vẫn còn tiêu cực. Cặp tiền này có thể duy trì trạng thái đi ngang thêm sáu tháng nữa, nhưng điều đó không loại trừ khả năng xu hướng tăng sẽ có thể tiếp tục. Tại sao không phải trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới? Ai trong thị trường dự đoán euro sẽ vượt ngưỡng 1.1800 sau sáu tháng thử thách? Đó sẽ là món quà bất ngờ của Giáng sinh hoặc Năm mới. Trong khi đó, hầu hết các trader, đang thưởng thức salad Olivier hoặc gà tây nướng, sẽ sau đó hối tiếc vì bỏ lỡ một chuyển động tuyệt vời.

Dù sao thì, chúng tôi đã thảo luận về tính hợp lý của việc mua đồng euro trước đó, xung quanh mức 1.1500. Lúc đó, cặp tiền này gần với ranh giới dưới của kênh đi ngang, và đó là cơ hội mua gần ranh giới dưới. Hiện tại, khi giá đã đạt đến ranh giới trên, việc bán ra sẽ hợp lý, nhưng chúng tôi muốn nhắc bạn rằng với euro, bất kỳ sự giảm nào chỉ là điều chỉnh. Khung thời gian hàng ngày cho thấy rõ ràng trong vòng sáu tháng qua, đồng đô la chỉ có thể điều chỉnh 23.6% theo Fibonacci. Do đó, việc bán cặp tiền này với kỳ vọng trạng thái đi ngang tiếp tục thêm vài tháng nữa khá tự mãn. Chúng tôi vẫn chỉ dự đoán giá tăng và không thấy lý do nào để đồng đô la tăng giá vào năm 2026. Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách bằng cách này hay cách khác, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ của mình. Các chính sách của Donald Trump khó có thể thay đổi, và chúng đã gây ra cú đòn chí mạng lên đồng đô la.

Độ biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch gần đây nhất, tính đến ngày 23 tháng 12 là 55 pip, được coi là "trung bình." Chúng tôi dự đoán cặp tiền tệ này sẽ giao dịch trong khoảng từ 1.1698 đến 1.1808 vào thứ Ba. Kênh trên của hồi quy tuyến tính đang quay lên trên, nhưng thực tế, xu hướng tích lũy tiếp tục trên khung thời gian hàng ngày. Chỉ số CCI đã vào khu vực bán quá mức hai lần trong tháng 10 (!!!), nhưng đầu tháng mười hai, chỉ số này đã vào khu vực mua quá mức. Khả năng có một sự kéo lùi xuống, điều mà chúng ta đã quan sát thấy.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 – 1.1719

S2 – 1.1658

S3 – 1.1597

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 – 1.1780

R2 – 1.1841

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp tiền tệ EUR/USD được định vị trên đường trung bình động, với xu hướng lên được duy trì trên tất cả các khung thời gian dài hơn, trong khi một xu hướng tích lũy đã tồn tại trên khung thời gian hàng ngày trong tháng thứ sáu liên tiếp. Bối cảnh cơ bản toàn cầu vẫn đáng kể cho thị trường và vẫn tiêu cực đối với đồng đô la. Trong sáu tháng qua, đồng đô la đôi lúc đã có sự tăng trưởng yếu, nhưng chỉ trong các giới hạn của kênh đi ngang. Nó không có cơ sở cơ bản cho việc tăng cường dài hạn. Khi giá dưới đường trung bình động, có thể xem xét các vị thế bán ngắn với mục tiêu 1.1698 và 1.1658 trên cơ sở kỹ thuật thuần túy. Trên đường trung bình động, các vị thế mua dài hạn vẫn có giá trị với các mục tiêu tại 1.1808 và 1.1830 (đường biên trên của xu hướng tích lũy trên khung ngày), đã được thực hiện một cách hiệu quả. Hiện tại chúng ta cần kênh tích lũy chấm dứt.

Giải thích cho các minh hoạ:

Các kênh hồi quy tuyến tính giúp nhận diện xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một phía, thì xu hướng đang mạnh;

Đường trung bình động (cài đặt 20,0, smooothed) xác định xu hướng ngắn hạn và hướng để giao dịch;

Các mức Murray – các mức mục tiêu cho các biến động và điều chỉnh;

Các mức độ biến động (dòng đỏ) – kênh giá có khả năng trong đó cặp tiền tệ sẽ di chuyển trong ngày tới dựa theo các chỉ số biến động hiện tại;

Chỉ số CCI – khi đi vào khu vực quá bán (dưới -250) hoặc quá mua (trên +250) chỉ ra rằng sự đảo ngược xu hướng theo hướng ngược lại sắp xảy ra.