Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1649 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1649 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия быков уже в районе следующей поддержки 1.1623 привел ко входу в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Временное укрепление доллара против европейской валюты вчера во второй половине дня вряд ли можно связать с чем-то конкретным. Скорей всего это идет балансировка позиций перед финальным заседанием ФРС в этом году. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по сальдо баланса внешней торговли Германии, а также выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Если очередной немецкий отчет порадует трейдеров, евро может вернуться к росту. В ином случае пара останется торговаться в рамках бокового канала. При таком варианте действовать на покупку собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1623, которая вчера неплохо отработала. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район середины бокового канала 1.1649. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1678. Самой дальней целью выступит максимум 1.1703, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1623, давление на пару усилится. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1591. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1558 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера заявили о себе, но затем очень быстро растеряли преимущество. По всей видимости желающих покупать доллар перед заседанием ФРС не так много, как может показаться. В случае роста пары рассчитывать можно на ближайшее сопротивление 1.1649. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1623, по совместительству выступающей нижней границей бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне очень слабых данных по Германии, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1591. Самой дальней целью выступит область 1.1558, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1649, где проходят средние скользящие, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1678. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 28 октября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 893 до уровня 250 400, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 312 до уровня 143 067. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 065.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1625.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.