لم يتغير نمط الموجة على الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة أربعة ساعات لعدة أشهر. يستمر الجزء الصاعد من الاتجاه في التطور، بينما يستمر الخلفية الإخبارية في دعم جميع العملات - باستثناء الدولار. كانت الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب تهدف إلى زيادة إيرادات الميزانية والقضاء على العجز التجاري. ومع ذلك، لم تتحقق هذه الأهداف حتى الآن. يتم توقيع الاتفاقيات التجارية بصعوبة كبيرة، ومن المتوقع أن يزيد "قانون ترامب الكبير" من الدين الوطني الأمريكي بمقدار 3 تريليونات دولار خلال السنوات القادمة. السوق يحمل رأيًا منخفضًا جدًا عن أداء ترامب في أول ستة أشهر له، حيث يرى أن أفعاله تشكل تهديدًا لاستقرار ورفاهية أمريكا.

في هذه المرحلة، يُفترض أن الموجة 3 من الموجة 3 قد اكتملت. إذا كان هذا الافتراض صحيحًا، فقد دخل الأداة في الموجة 4 من الموجة 3، والتي قد تتخذ هيكلًا ثلاثي الموجات. ومع ذلك، سيلعب الخلفية الإخبارية دورًا رئيسيًا في تشكيل تسلسل الموجة التصحيحية. يمكن أن يؤدي الخلفية الضعيفة الحالية للدولار إلى تشكيل تصحيح ذو موجة واحدة.

يوم الاثنين، انخفض سعر اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 100 نقطة أساس خلال جلسة التداول الأمريكية. على مدى 6-7 ساعات، يمثل هذا خسارة كبيرة لليورو. ومع ذلك، فإن هذه الخسائر ليست مفاجئة. هذا الصباح، أصبح معروفًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمكنتا من تجنب المزيد من التصعيد ووصلا إلى اتفاق تجاري. هناك عدة تفسيرات لانخفاض اليورو وارتفاع الدولار.

أولاً، إذا كان الطلب على الدولار الأمريكي قد انخفض لمدة ستة أشهر متتالية بسبب التصعيد المستمر للحرب التجارية العالمية، فإن أخبار التهدئة يجب أن تعزز الطلب على الدولار - بغض النظر عن الجانب الذي يفضل الاتفاق.

ثانيًا، يبدو أن الصفقة نفسها تفيد الدولار. تشير شروطها (التي سيتم مناقشتها لاحقًا) إلى أن الولايات المتحدة تحصل على كل شيء، بينما يتجنب الاتحاد الأوروبي فقط التعريفات الجمركية بنسبة 30% أو أكثر.

ثالثًا، تفسير أكثر تقنيًا لانخفاض اليورو هو أن الموجة 4 المفترضة تتخذ هيكلًا ثلاثي الموجات، مما يعني أن الموجة الفرعية C من الموجة 4 قد بدأت الآن.

من الممكن جدًا أن تكون جميع العوامل الثلاثة قد ساهمت في انخفاض الأداة يوم الاثنين.

سيناريوهان لليورو/الدولار الأمريكي في المستقبل

1. السيناريو الأول: سيتم إكمال الموجة الفرعية C من الموجة 4 في غضون الأسبوعين المقبلين، وبعد ذلك سيبدأ جزء جديد صاعد من الاتجاه.
2. السيناريو الثاني: انتهى الجزء الصاعد من الاتجاه بسبب التهدئة الحادة للحرب التجارية، والآن يستعد الدولار لاستعادة الخسائر السابقة.

في رأيي، لا يوجد حاليًا أساس قوي لتوقع السيناريو الثاني - أو على الأقل، الأسس غير كافية. لقد شهدنا فقط يومًا واحدًا من قوة الدولار حتى الآن. لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات قبل توقع نهاية مبكرة للجزء الصاعد من الاتجاه.

الاستنتاجات

بناءً على تحليل اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الأداة تواصل تشكيل جزء صاعد من الاتجاه. لا يزال هيكل الموجة يعتمد بشكل كبير على الخلفية الإخبارية، خاصة على قرارات ترامب والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. يمكن أن تمتد أهداف جزء الاتجاه إلى مستوى 1.25. وفقًا لذلك، أواصل النظر في المراكز الطويلة بأهداف حول 1.1875 (والتي تتوافق مع 161.8% فيبوناتشي) وأعلى.

المحاولة الفاشلة لاختراق مستوى 1.1572 (والتي تتوافق مع 100.0% فيبوناتشي) تشير إلى أن السوق مستعد لشراء اليورو الجديد، على الرغم من أن الموجة 4 المفترضة تبدو أنها تشكل هيكلًا ثلاثي الموجات.

مبادئي التحليلية الرئيسية:

1. يجب أن تكون هياكل الموجة بسيطة ومفهومة. الهياكل المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تؤدي إلى تغييرات.
2. إذا كنت غير متأكد من وضع السوق، فابق خارجًا.
3. لا يمكن أن يكون هناك يقين بنسبة 100% بشأن اتجاه السوق. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة للحماية.
4. يمكن دمج تحليل الموجة مع أشكال أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.